建业股份(603948)股价分析诊断
近期的平均成本为18.89元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有41家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4077.47万股,占流通A股25.29%
平均成本: 近期的平均成本为18.89元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为18.89元,支撑位为18.67元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-469.93万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加288.90万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓26家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共41家主力机构(基金35家,一般法人5家,QFII1家),持仓量总计4077.47万股,占流通A股25.29%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 13.30万股
减仓:1家 ,减持 0.11万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有318.17万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有42.46万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加288.90万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓26家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共41家主力机构(基金35家,一般法人5家,QFII1家),持仓量总计4077.47万股,占流通A股25.29%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 13.30万股
减仓:1家 ,减持 0.11万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有318.17万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有42.46万股
建业股份[603948]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 29/474 , 128/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.87 |
15.89 |
12.26 |
8.80 |
4.55 |
行业(%) |
-0.24 |
2.43 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
16.88 |
18.86 |
19.59 |
19.36 |
22.59 |
行业(%) |
20.99 |
21.03 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 178/474 , 134/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-19.99 |
-5.24 |
-8.86 |
-8.20 |
-7.16 |
行业(%) |
1.23 |
-5.75 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.35 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-36.18 |
-18.59 |
-25.99 |
-31.24 |
-31.85 |
行业(%) |
156.98 |
-40.92 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 21/474 , 18/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.21 |
1.00 |
0.74 |
0.53 |
0.26 |
行业(次) |
0.14 |
0.61 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
2.30 |
9.85 |
7.46 |
5.65 |
2.45 |
行业(次) |
1.24 |
5.53 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
12.53 |
21.90 |
8.38 |
13.09 |
9.02 |
行业 |
-3.20 |
14.10 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.94 |
- |
0.79 |
- |
行业 |
0.00 |
2.90 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 172/474 , 181/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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3.82 |
3.41 |
3.45 |
3.48 |
3.50 |
行业 |
2.94 |
2.65 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.40 |
3.05 |
3.06 |
3.17 |
3.12 |
行业 |
2.17 |
1.95 |
2.10 |
2.15 |
2.21 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 151/474 , 164/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
21.75 |
23.93 |
23.42 |
23.19 |
23.81 |
行业(%) |
38.71 |
38.67 |
37.89 |
37.38 |
36.90 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.28 |
0.31 |
0.31 |
0.30 |
0.31 |
行业(%) |
1.10 |
1.64 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。