睿能科技(603933)股价分析诊断
近期的平均成本为14.46元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有42家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.51亿股,占流通A股72.93%
平均成本: 近期的平均成本为14.46元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.41元,支撑位为14.14元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-252.15万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加493.11万股,其中基金数没有增加,主力净增仓34家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金33家,一般法人2家,QFII2家,券商5家),持仓量总计15135.97万股,占流通A股72.93%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.58万股
减仓:1家 ,减持 2.59万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有528万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有35.35万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加493.11万股,其中基金数没有增加,主力净增仓34家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金33家,一般法人2家,QFII2家,券商5家),持仓量总计15135.97万股,占流通A股72.93%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.58万股
减仓:1家 ,减持 2.59万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有528万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有35.35万股
睿能科技[603933]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/84 , 14/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.40 |
4.69 |
3.65 |
3.52 |
1.35 |
行业(%) |
0.71 |
0.55 |
2.04 |
0.91 |
0.78 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
27.09 |
22.92 |
22.99 |
23.40 |
21.70 |
行业(%) |
23.37 |
23.42 |
23.44 |
23.21 |
23.53 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 27/84 , 19/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-7.16 |
-13.42 |
-16.02 |
-12.42 |
-11.64 |
行业(%) |
18.42 |
6.43 |
5.49 |
5.02 |
1.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
7.50 |
10.30 |
-11.15 |
9.88 |
-26.96 |
行业(%) |
-5.56 |
-146.39 |
-40.71 |
-43.83 |
-9.78 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 15/84 , 30/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.19 |
0.85 |
0.63 |
0.44 |
0.22 |
行业(次) |
0.22 |
0.93 |
0.66 |
0.42 |
0.19 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.47 |
2.10 |
1.49 |
0.99 |
0.50 |
行业(次) |
1.25 |
5.61 |
3.96 |
2.47 |
1.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
11.88 |
4.34 |
14.71 |
5.97 |
6.88 |
行业 |
-3.22 |
13.65 |
2.22 |
5.12 |
2.96 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.97 |
- |
5.37 |
- |
行业 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/84 , 2/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.92 |
1.97 |
1.91 |
1.91 |
1.98 |
行业 |
2.66 |
2.64 |
2.85 |
2.80 |
2.80 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.98 |
1.03 |
0.94 |
0.88 |
0.93 |
行业 |
2.05 |
2.03 |
2.18 |
2.07 |
2.07 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 16/84 , 18/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
42.12 |
41.87 |
43.07 |
42.64 |
42.05 |
行业(%) |
40.08 |
40.19 |
39.99 |
40.24 |
38.57 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.74 |
0.73 |
0.77 |
0.76 |
0.74 |
行业(%) |
1.87 |
2.04 |
1.51 |
1.38 |
1.31 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。