莱绅通灵(603900)股价分析诊断
近期的平均成本为6.56元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有40家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5598.30万股,占流通A股16.44%
平均成本: 近期的平均成本为6.56元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.52元,支撑位为6.31元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2122.08万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加523.51万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓19家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共40家主力机构(基金36家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计5598.3万股,占流通A股16.44%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 34.18万股
减仓:3家 ,减持 33.24万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有1106.78万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有468.21万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加523.51万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓19家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共40家主力机构(基金36家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计5598.3万股,占流通A股16.44%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 34.18万股
减仓:3家 ,减持 33.24万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有1106.78万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有468.21万股
莱绅通灵[603900]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 91/208 , 7/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-0.89 |
-3.52 |
-0.88 |
0.27 |
0.72 |
行业(%) |
0.98 |
4.29 |
5.27 |
3.48 |
1.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
41.25 |
54.19 |
56.64 |
56.39 |
55.55 |
行业(%) |
26.42 |
26.72 |
27.37 |
26.82 |
25.89 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 75/208 , 102/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-3.08 |
-19.69 |
-26.90 |
-21.35 |
-22.40 |
行业(%) |
10.05 |
5.75 |
5.35 |
4.51 |
-4.24 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-218.62 |
-99.18 |
-408.21 |
-3.94 |
2.75 |
行业(%) |
24.86 |
-49.66 |
-36.46 |
22.76 |
5.36 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 73/208 , 104/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.30 |
0.23 |
0.17 |
0.10 |
行业(次) |
0.18 |
0.76 |
0.56 |
0.37 |
0.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.09 |
0.23 |
0.17 |
0.13 |
0.08 |
行业(次) |
1.29 |
5.68 |
4.11 |
2.59 |
1.21 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-63.86 |
-45.35 |
-49.03 |
-18.07 |
34.62 |
行业 |
-11.01 |
18.45 |
6.11 |
17.51 |
0.36 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.15 |
- |
0.13 |
- |
行业 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 96/208 , 63/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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7.94 |
9.04 |
8.95 |
8.45 |
7.96 |
行业 |
3.55 |
3.32 |
3.63 |
3.44 |
3.47 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.73 |
2.49 |
2.80 |
2.94 |
2.88 |
行业 |
2.53 |
2.38 |
2.62 |
2.45 |
2.48 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 90/208 , 94/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
13.37 |
11.58 |
11.89 |
12.58 |
13.11 |
行业(%) |
36.01 |
37.07 |
37.71 |
37.80 |
36.69 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
0.15 |
行业(%) |
0.85 |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
0.74 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。