三祥新材(603663)股价分析诊断
近期的平均成本为17.13元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有22家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.46亿股，占流通A股58.24%
平均成本： 近期的平均成本为17.13元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为17.12元，支撑位为16.79元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-19523.62万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加6905.13万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共22家主力机构（一般法人7家，基金15家），持仓量总计24613.37万股，占流通A股58.24%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 4.47万股
减仓：3家 ，减持 1.05万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有10.61万股
从主力名单中消失：11家 ，原持有132.99万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加6905.13万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共22家主力机构（一般法人7家，基金15家），持仓量总计24613.37万股，占流通A股58.24%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 4.47万股
减仓：3家 ，减持 1.05万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有10.61万股
从主力名单中消失：11家 ，原持有132.99万股
三祥新材[603663]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 16/52 ， 8/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.52 |
6.42 |
6.62 |
6.43 |
2.94 |
| 行业(%) |
0.27 |
4.48 |
5.33 |
4.16 |
2.41 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
24.83 |
27.50 |
29.15 |
31.43 |
30.58 |
| 行业(%) |
17.19 |
21.66 |
22.52 |
23.23 |
24.95 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 22/52 ， 24/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-14.18 |
11.07 |
15.09 |
28.81 |
63.89 |
| 行业(%) |
-14.45 |
-5.49 |
-1.12 |
1.07 |
10.32 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-46.49 |
-47.48 |
-35.70 |
-3.45 |
18.19 |
| 行业(%) |
-165.91 |
252.05 |
-160.82 |
-160.40 |
-25.96 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 24/52 ， 19/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.12 |
0.56 |
0.44 |
0.31 |
0.16 |
| 行业(次) |
0.15 |
0.78 |
0.59 |
0.39 |
0.20 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.65 |
2.60 |
2.00 |
1.43 |
0.74 |
| 行业(次) |
0.88 |
3.83 |
2.80 |
1.85 |
0.85 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
5.83 |
25.38 |
2.06 |
-3.64 |
8.78 |
| 行业 |
2.35 |
19.03 |
11.99 |
12.22 |
6.25 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.75 |
- |
1.91 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 16/52 ， 7/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.31 |
1.29 |
1.37 |
1.50 |
1.51 |
| 行业 |
2.49 |
2.51 |
2.49 |
2.48 |
2.58 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.86 |
0.77 |
0.83 |
0.93 |
0.97 |
| 行业 |
1.53 |
1.54 |
1.55 |
1.52 |
1.61 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 25/52 ， 28/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
35.15 |
33.45 |
32.84 |
31.13 |
31.08 |
| 行业(%) |
39.80 |
38.39 |
39.24 |
39.41 |
38.98 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.58 |
0.54 |
0.53 |
0.49 |
0.48 |
| 行业(%) |
0.93 |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
