茶花股份(603615)股价分析诊断
近期的平均成本为14.56元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有6家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1421.45万股,占流通A股5.88%
平均成本: 近期的平均成本为14.56元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.31元,支撑位为13.68元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入4122.94万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前分散,现在中度控盘,投资者需谨慎持仓。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加764.77万股,其中基金数没有增加,主力净减仓19家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共6家主力机构(一般法人2家,基金4家),持仓量总计1421.45万股,占流通A股5.88%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有1421.45万股
从主力名单中消失:25家 ,原持有656.68万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加764.77万股,其中基金数没有增加,主力净减仓19家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共6家主力机构(一般法人2家,基金4家),持仓量总计1421.45万股,占流通A股5.88%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有1421.45万股
从主力名单中消失:25家 ,原持有656.68万股
茶花股份[603615]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 77/209 , 57/209。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
0.39 |
0.27 |
0.35 |
0.17 |
-1.55 |
行业(%) |
4.79 |
5.27 |
3.48 |
1.22 |
4.74 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
25.29 |
24.64 |
25.45 |
26.07 |
20.47 |
行业(%) |
26.86 |
27.37 |
26.82 |
25.89 |
25.96 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 62/209 , 17/209。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-2.81 |
-1.41 |
-0.23 |
1.30 |
-15.38 |
行业(%) |
7.44 |
5.35 |
4.51 |
-4.24 |
-3.73 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
125.24 |
134.40 |
152.43 |
258.92 |
8.18 |
行业(%) |
22.28 |
-36.46 |
22.76 |
5.36 |
-128.22 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 74/209 , 61/209。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
0.46 |
0.35 |
0.23 |
0.12 |
0.49 |
行业(次) |
0.76 |
0.56 |
0.37 |
0.17 |
0.78 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
3.05 |
2.33 |
1.52 |
0.76 |
2.66 |
行业(次) |
5.80 |
4.11 |
2.59 |
1.21 |
5.22 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 65/209 , 15/209。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
12.81 |
9.18 |
7.11 |
16.54 |
4.74 |
行业 |
20.31 |
6.08 |
17.42 |
0.41 |
20.92 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.25 |
- |
0.23 |
- |
0.35 |
行业 |
1.84 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.75 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 68/209 , 71/209。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
3.49 |
3.57 |
4.61 |
5.29 |
5.75 |
行业 |
3.32 |
3.67 |
3.46 |
3.50 |
3.20 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
2.77 |
2.86 |
3.60 |
4.01 |
4.26 |
行业 |
2.42 |
2.66 |
2.48 |
2.51 |
2.23 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 73/209 , 74/209。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
19.04 |
18.81 |
14.68 |
13.42 |
12.04 |
行业(%) |
37.36 |
37.71 |
37.80 |
36.69 |
37.89 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.24 |
0.23 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
行业(%) |
0.89 |
0.79 |
0.78 |
0.74 |
0.75 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。