日出东方(603366)股价分析诊断
近期的平均成本为4.57元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月16日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有53家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5.16亿股，占流通A股64.00%
平均成本： 近期的平均成本为4.57元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.57元，支撑位为4.53元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2491.38万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1830.35万股，其中基金净减仓6家，主力净增仓23家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共53家主力机构（基金47家，一般法人6家），持仓量总计51590.71万股，占流通A股64.00%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 347.63万股
减仓：7家 ，减持 98.95万股
新出现在主力名单中：41家 ，持有1703.46万股
从主力名单中消失：18家 ，原持有954.17万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1830.35万股，其中基金净减仓6家，主力净增仓23家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共53家主力机构（基金47家，一般法人6家），持仓量总计51590.71万股，占流通A股64.00%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 347.63万股
减仓：7家 ，减持 98.95万股
新出现在主力名单中：41家 ，持有1703.46万股
从主力名单中消失：18家 ，原持有954.17万股
日出东方[603366]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 9/15 ， 9/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-1.32 |
5.39 |
4.41 |
2.43 |
-0.29 |
| 行业(%) |
2.21 |
14.26 |
11.92 |
8.10 |
2.89 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
26.83 |
29.13 |
27.92 |
29.56 |
27.87 |
| 行业(%) |
42.21 |
43.48 |
43.66 |
43.75 |
43.30 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 6/15 ， 9/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-16.25 |
24.24 |
29.38 |
18.56 |
35.51 |
| 行业(%) |
-8.51 |
0.87 |
1.05 |
1.18 |
-3.57 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-386.66 |
-19.49 |
1114.33 |
510.71 |
82.36 |
| 行业(%) |
-54.03 |
21.16 |
132.12 |
65.45 |
17.62 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 7/15 ， 9/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.10 |
0.71 |
0.52 |
0.31 |
0.14 |
| 行业(次) |
0.13 |
0.69 |
0.52 |
0.34 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.61 |
4.23 |
3.17 |
1.82 |
0.85 |
| 行业(次) |
1.08 |
5.21 |
3.75 |
2.37 |
1.00 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-37.07 |
25.44 |
9.98 |
9.65 |
-5.93 |
| 行业 |
-5.98 |
19.52 |
25.10 |
26.59 |
8.73 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.85 |
- |
0.94 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 6/15 ， 4/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.00 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
| 行业 |
3.32 |
2.76 |
2.68 |
2.38 |
2.78 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.36 |
0.38 |
0.42 |
0.43 |
0.53 |
| 行业 |
2.62 |
2.25 |
2.25 |
1.99 |
2.33 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 4/15 ， 4/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
42.93 |
42.87 |
43.29 |
43.37 |
40.34 |
| 行业(%) |
33.21 |
35.73 |
33.74 |
34.42 |
31.75 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.76 |
0.76 |
0.77 |
0.78 |
0.69 |
| 行业(%) |
0.56 |
0.62 |
0.57 |
0.58 |
0.52 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
