电魂网络(603258)股价分析诊断
近期的平均成本为18.45元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有79家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1353.45万股,占流通A股5.53%
平均成本: 近期的平均成本为18.45元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为18.36元,支撑位为18.05元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1509.43万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1564.54万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓68家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共79家主力机构(基金78家,一般法人1家),持仓量总计1353.45万股,占流通A股5.53%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 82.40万股
减仓:4家 ,减持 21.01万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有369.07万股
从主力名单中消失:135家 ,原持有2144.87万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1564.54万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓68家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共79家主力机构(基金78家,一般法人1家),持仓量总计1353.45万股,占流通A股5.53%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 82.40万股
减仓:4家 ,减持 21.01万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有369.07万股
从主力名单中消失:135家 ,原持有2144.87万股
电魂网络[603258]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 31/419 , 14/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.02 |
2.43 |
4.82 |
3.67 |
1.95 |
行业(%) |
0.50 |
-3.81 |
1.16 |
-0.24 |
0.64 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
72.94 |
78.75 |
81.41 |
81.19 |
80.71 |
行业(%) |
35.69 |
33.19 |
34.93 |
35.07 |
35.36 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 90/419 , 44/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-11.70 |
-14.36 |
-18.14 |
-26.55 |
-31.41 |
行业(%) |
2.47 |
6.76 |
9.11 |
10.28 |
22.53 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-2.03 |
-71.73 |
-41.46 |
-40.40 |
-33.75 |
行业(%) |
-344.33 |
-195.19 |
625.21 |
-2.89 |
67.92 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 99/419 , 12/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.05 |
0.24 |
0.18 |
0.11 |
0.05 |
行业(次) |
0.13 |
0.57 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
150.98 |
1387.78 |
901.14 |
541.05 |
240.70 |
行业(次) |
108.78 |
319.35 |
2054.86 |
1431.42 |
590.73 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
1.57 |
37.70 |
36.84 |
27.84 |
24.59 |
行业 |
0.23 |
29.71 |
-9.20 |
12.94 |
6.39 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.31 |
- |
1.40 |
- |
行业 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 113/419 , 119/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.44 |
3.90 |
4.02 |
3.83 |
3.98 |
行业 |
2.74 |
2.61 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.31 |
3.80 |
3.90 |
3.68 |
3.86 |
行业 |
2.15 |
2.07 |
2.09 |
2.09 |
2.14 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 114/419 , 116/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
13.87 |
15.87 |
14.45 |
15.02 |
15.27 |
行业(%) |
38.18 |
38.54 |
37.25 |
37.29 |
37.42 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.16 |
0.19 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
行业(%) |
1.02 |
1.22 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。