东贝集团(601956)股价分析诊断
近期的平均成本为5.20元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月30日 16:55]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有73家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.35亿股，占流通A股54.43%
平均成本： 近期的平均成本为5.20元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.17元，支撑位为5.09元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-395.44万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加29121.83万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓44家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共73家主力机构（基金67家，一般法人5家，QFII1家），持仓量总计33504.24万股，占流通A股54.43%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 661.27万股
减仓：5家 ，减持 4.34万股
新出现在主力名单中：56家 ，持有29780.08万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有1377.48万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加29121.83万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓44家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共73家主力机构（基金67家，一般法人5家，QFII1家），持仓量总计33504.24万股，占流通A股54.43%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 661.27万股
减仓：5家 ，减持 4.34万股
新出现在主力名单中：56家 ，持有29780.08万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有1377.48万股
东贝集团[601956]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 22/40 ， 26/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.92 |
7.75 |
5.61 |
3.59 |
1.60 |
| 行业(%) |
3.06 |
12.40 |
10.87 |
7.95 |
3.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
12.41 |
14.07 |
13.78 |
13.26 |
14.22 |
| 行业(%) |
19.34 |
20.05 |
20.10 |
19.91 |
19.73 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 15/40 ， 16/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
12.83 |
10.45 |
4.36 |
3.06 |
-4.44 |
| 行业(%) |
10.13 |
7.55 |
9.25 |
9.27 |
4.50 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
25.16 |
32.67 |
44.33 |
23.41 |
18.52 |
| 行业(%) |
24.86 |
17.64 |
54.82 |
49.00 |
157.03 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 16/40 ， 15/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.21 |
0.90 |
0.68 |
0.44 |
0.20 |
| 行业(次) |
0.20 |
0.86 |
0.65 |
0.44 |
0.21 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.55 |
6.79 |
5.19 |
3.58 |
1.57 |
| 行业(次) |
1.49 |
6.40 |
4.91 |
3.26 |
1.31 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-14.97 |
7.46 |
6.20 |
24.84 |
-20.14 |
| 行业 |
0.01 |
13.80 |
11.53 |
15.43 |
2.93 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.03 |
- |
0.94 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.70 |
0.02 |
1.21 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 18/40 ， 5/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.19 |
1.19 |
1.24 |
1.20 |
1.27 |
| 行业 |
1.87 |
1.79 |
1.81 |
1.77 |
1.74 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.90 |
0.90 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
| 行业 |
1.43 |
1.38 |
1.41 |
1.38 |
1.31 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 16/40 ， 11/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
62.63 |
62.93 |
62.72 |
64.79 |
61.09 |
| 行业(%) |
49.69 |
50.39 |
49.51 |
49.62 |
48.53 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.70 |
1.72 |
1.70 |
1.86 |
1.61 |
| 行业(%) |
1.41 |
1.46 |
1.33 |
1.37 |
1.27 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
