中国中车(601766)股价分析诊断
近期的平均成本为7.04元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有375家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计189.21亿股，占流通A股77.77%
平均成本： 近期的平均成本为7.04元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.01元，支撑位为6.93元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-104521.55万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少29998.83万股，其中基金净增仓26家，主力净减仓58家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共375家主力机构（基金361家，一般法人14家），持仓量总计1892085.15万股，占流通A股77.77%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：136家 ，增持 15133.23万股
减仓：110家 ，减持 2504.45万股
新出现在主力名单中：106家 ，持有99726.28万股
从主力名单中消失：164家 ，原持有101606.21万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少29998.83万股，其中基金净增仓26家，主力净减仓58家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共375家主力机构（基金361家，一般法人14家），持仓量总计1892085.15万股，占流通A股77.77%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：136家 ，增持 15133.23万股
减仓：110家 ，减持 2504.45万股
新出现在主力名单中：106家 ，持有99726.28万股
从主力名单中消失：164家 ，原持有101606.21万股
中国中车[601766]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 24/75 ， 29/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.62 |
7.41 |
3.96 |
2.25 |
0.40 |
| 行业(%) |
1.04 |
6.39 |
4.87 |
3.19 |
1.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
24.92 |
22.27 |
21.82 |
21.11 |
21.51 |
| 行业(%) |
28.98 |
28.93 |
29.70 |
29.64 |
29.44 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 28/75 ， 9/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-0.60 |
5.08 |
5.51 |
7.39 |
5.65 |
| 行业(%) |
12.18 |
2.67 |
-0.25 |
-1.57 |
5.05 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
63.86 |
0.50 |
2.06 |
10.53 |
180.01 |
| 行业(%) |
54.54 |
17.51 |
12.47 |
-7.58 |
0.86 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 26/75 ， 32/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.07 |
0.51 |
0.31 |
0.19 |
0.07 |
| 行业(次) |
0.11 |
0.54 |
0.37 |
0.25 |
0.11 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.33 |
2.80 |
1.47 |
0.95 |
0.37 |
| 行业(次) |
1.01 |
4.70 |
3.26 |
2.03 |
0.94 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
45.02 |
20.51 |
19.36 |
-13.74 |
-22.34 |
| 行业 |
-12.01 |
16.00 |
10.49 |
6.57 |
-24.66 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.03 |
- |
0.63 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 20/75 ， 4/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.26 |
| 行业 |
3.85 |
3.49 |
3.58 |
3.53 |
3.53 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.86 |
0.92 |
0.81 |
0.82 |
0.85 |
| 行业 |
3.24 |
2.95 |
2.99 |
2.74 |
2.94 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 14/75 ， 3/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
58.01 |
58.35 |
59.56 |
59.00 |
57.17 |
| 行业(%) |
35.83 |
36.28 |
36.20 |
35.98 |
35.91 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.69 |
1.71 |
1.82 |
1.79 |
1.65 |
| 行业(%) |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
0.71 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
