浙文影业(601599)股价分析诊断
近期的平均成本为3.53元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有16家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5671.54万股,占流通A股6.35%
平均成本: 近期的平均成本为3.53元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.49元,支撑位为3.43元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3586.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少474.34万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓8家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共16家主力机构(基金13家,一般法人3家),持仓量总计5671.54万股,占流通A股6.35%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 900.83万股
减仓:1家 ,减持 0.38万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有869.5万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有2244.29万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少474.34万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓8家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共16家主力机构(基金13家,一般法人3家),持仓量总计5671.54万股,占流通A股6.35%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 900.83万股
减仓:1家 ,减持 0.38万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有869.5万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有2244.29万股
浙文影业[601599]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/76 , 13/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.51 |
7.48 |
8.70 |
6.92 |
2.63 |
行业(%) |
1.35 |
8.19 |
4.70 |
3.16 |
1.19 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
18.43 |
16.69 |
14.70 |
16.55 |
17.56 |
行业(%) |
19.78 |
19.58 |
18.62 |
18.51 |
17.67 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 21/76 , 16/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-10.11 |
4.90 |
3.11 |
-2.21 |
-7.92 |
行业(%) |
13.35 |
2.75 |
-3.53 |
-3.05 |
-4.32 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
2.75 |
23.01 |
35.91 |
31.65 |
4.50 |
行业(%) |
9.99 |
150.67 |
35.46 |
20.82 |
23.39 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 9/76 , 17/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.19 |
0.92 |
0.71 |
0.45 |
0.21 |
行业(次) |
0.18 |
0.70 |
0.51 |
0.34 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.59 |
3.04 |
2.61 |
1.51 |
0.67 |
行业(次) |
1.27 |
4.81 |
3.43 |
2.32 |
1.02 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-49.27 |
69.54 |
11.23 |
10.75 |
-58.24 |
行业 |
-6.53 |
11.04 |
13.28 |
18.14 |
-6.40 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.17 |
- |
0.38 |
- |
行业 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 9/76 , 1/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.61 |
1.67 |
1.57 |
1.56 |
1.59 |
行业 |
3.63 |
4.07 |
3.90 |
3.90 |
4.03 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.00 |
1.09 |
1.11 |
1.06 |
1.01 |
行业 |
2.63 |
3.01 |
2.89 |
2.88 |
2.92 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/76 , 3/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
56.00 |
54.80 |
58.99 |
60.41 |
58.75 |
行业(%) |
35.73 |
34.03 |
37.49 |
37.84 |
36.95 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.29 |
1.23 |
1.46 |
1.56 |
1.46 |
行业(%) |
0.67 |
0.63 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。