宏盛华源(601096)股价分析诊断
近期的平均成本为5.01元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:长期看好,有良好的投资价值。
平均成本: 近期的平均成本为5.01元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.01元,支撑位为4.96元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-18652.11万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31自上市以来,新进299家主力机构,持仓量占流通A股的5.64%,投资者可继续关注。
截止2023-12-31,共299家主力机构(基金293家,一般法人1家,QFII2家,券商3家),持仓量总计3657.14万股,占流通A股5.64%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股
机构持仓: 2023-12-31自上市以来,新进299家主力机构,持仓量占流通A股的5.64%,投资者可继续关注。
截止2023-12-31,共299家主力机构(基金293家,一般法人1家,QFII2家,券商3家),持仓量总计3657.14万股,占流通A股5.64%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股
宏盛华源[601096]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 159/671 , 307/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.98 |
3.40 |
2.85 |
2.21 |
1.09 |
行业(%) |
0.62 |
-1.56 |
4.48 |
3.50 |
-1.63 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
6.99 |
7.55 |
7.30 |
6.93 |
6.38 |
行业(%) |
19.47 |
21.90 |
22.59 |
22.53 |
22.66 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 150/671 , 106/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
5.54 |
5.98 |
1.58 |
0.77 |
12.72 |
行业(%) |
2.15 |
12.18 |
18.49 |
22.40 |
25.34 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
23.91 |
-25.16 |
-31.15 |
-24.97 |
-32.18 |
行业(%) |
-10.83 |
-70.73 |
-59.34 |
-85.02 |
88.48 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/671 , 131/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.28 |
1.08 |
0.80 |
0.55 |
0.29 |
行业(次) |
0.12 |
0.62 |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.92 |
2.96 |
2.08 |
1.52 |
- |
行业(次) |
0.92 |
4.52 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
1.04 |
14.99 |
11.47 |
7.21 |
5.13 |
行业 |
-16.11 |
22.54 |
4.77 |
3.96 |
-9.85 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.83 |
0.70 |
0.60 |
- |
行业 |
0.00 |
3.10 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 84/671 , 36/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.66 |
1.67 |
1.42 |
1.43 |
- |
行业 |
2.50 |
2.35 |
2.46 |
2.45 |
2.43 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.06 |
1.01 |
0.78 |
0.86 |
- |
行业 |
1.90 |
1.81 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 43/671 , 154/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
53.57 |
53.19 |
61.65 |
62.43 |
61.92 |
行业(%) |
47.10 |
47.60 |
47.11 |
47.15 |
46.64 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.15 |
1.14 |
1.61 |
1.66 |
1.63 |
行业(%) |
1.38 |
1.84 |
2.48 |
1.47 |
2.18 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。