大晟文化(600892)股价分析诊断
近期的平均成本为4.93元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月29日 16:56]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：已发现中线买入信号。
长期趋势：已有19家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5783.78万股，占流通A股10.34%
平均成本： 近期的平均成本为4.93元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.88元，支撑位为4.79元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3007.86万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加284.27万股，其中基金净增仓5家，主力净增仓3家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共19家主力机构（基金17家，一般法人2家），持仓量总计5783.78万股，占流通A股10.34%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 140.50万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有660.75万股
从主力名单中消失：10家 ，原持有516.98万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加284.27万股，其中基金净增仓5家，主力净增仓3家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共19家主力机构（基金17家，一般法人2家），持仓量总计5783.78万股，占流通A股10.34%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 140.50万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有660.75万股
从主力名单中消失：10家 ，原持有516.98万股
大晟文化[600892]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 102/419 ， 4/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
-12.07 |
5.48 |
2.50 |
0.08 |
14.83 |
| 行业(%) |
2.29 |
1.24 |
-0.24 |
0.64 |
-2.25 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
85.88 |
89.66 |
89.69 |
87.49 |
90.94 |
| 行业(%) |
33.69 |
35.17 |
35.07 |
35.36 |
33.23 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 27/419 ， 100/419。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
9.26 |
2.65 |
-8.20 |
-21.80 |
-2.86 |
| 行业(%) |
6.13 |
9.08 |
10.28 |
22.53 |
-4.12 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-181.21 |
-51.13 |
-37.86 |
-90.06 |
121.80 |
| 行业(%) |
-199.55 |
632.41 |
-2.89 |
67.92 |
-165.74 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 24/419 ， 93/419。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.66 |
0.45 |
0.29 |
0.12 |
0.50 |
| 行业(次) |
0.55 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
0.57 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
1.55 |
0.75 |
0.49 |
0.26 |
0.81 |
| 行业(次) |
364.29 |
2070.51 |
1431.42 |
590.73 |
2993.88 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 108/419 ， 43/419。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-25.10 |
-11.21 |
-43.36 |
-13.39 |
20.62 |
| 行业 |
29.06 |
-9.21 |
12.94 |
6.39 |
22.74 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
0.37 |
- |
0.05 |
- |
0.19 |
| 行业 |
0.85 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 63/419 ， 23/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
1.01 |
1.04 |
0.72 |
0.72 |
0.74 |
| 行业 |
2.82 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
2.55 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
0.74 |
0.77 |
0.48 |
0.51 |
0.54 |
| 行业 |
2.24 |
2.10 |
2.09 |
2.14 |
2.03 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 8/419 ， 20/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
46.17 |
42.74 |
44.42 |
44.15 |
45.89 |
| 行业(%) |
36.61 |
37.35 |
37.29 |
37.42 |
38.17 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
1.01 |
0.79 |
0.89 |
0.91 |
0.98 |
| 行业(%) |
1.03 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
1.34 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
