中路股份(600818)股价分析诊断
近期的平均成本为24.32元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有8家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2539.15万股,占流通A股10.67%
平均成本: 近期的平均成本为24.32元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.83元,支撑位为22.74元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3432.05万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少5870.64万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共8家主力机构(基金7家,一般法人1家),持仓量总计2539.15万股,占流通A股10.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 2.84万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有5.77万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有3.18万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少5870.64万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共8家主力机构(基金7家,一般法人1家),持仓量总计2539.15万股,占流通A股10.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 2.84万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有5.77万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有3.18万股
中路股份[600818]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 37/76 , 34/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-0.94 |
4.04 |
1.64 |
1.32 |
0.31 |
行业(%) |
1.15 |
6.39 |
4.87 |
3.19 |
1.18 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
13.81 |
15.88 |
16.00 |
16.21 |
17.64 |
行业(%) |
28.76 |
28.93 |
29.70 |
29.64 |
29.44 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 22/76 , 38/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
6.22 |
4.94 |
3.83 |
17.31 |
42.90 |
行业(%) |
15.44 |
2.67 |
-0.25 |
-1.57 |
5.05 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-407.71 |
131.57 |
-63.90 |
-30.14 |
156.70 |
行业(%) |
59.99 |
17.51 |
12.47 |
-7.58 |
0.86 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/76 , 3/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.23 |
1.08 |
0.77 |
0.49 |
0.20 |
行业(次) |
0.11 |
0.54 |
0.37 |
0.25 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.54 |
18.60 |
14.42 |
8.56 |
3.28 |
行业(次) |
1.07 |
4.70 |
3.26 |
2.03 |
0.94 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-15.55 |
3.06 |
-9.25 |
9.21 |
-4.52 |
行业 |
-8.36 |
16.00 |
10.49 |
6.57 |
-24.66 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.63 |
- |
0.38 |
- |
行业 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/76 , 12/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.61 |
1.64 |
1.86 |
2.01 |
1.92 |
行业 |
4.09 |
3.49 |
3.58 |
3.53 |
3.53 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.32 |
1.36 |
1.57 |
1.69 |
1.62 |
行业 |
3.44 |
2.95 |
2.99 |
2.74 |
2.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 18/76 , 20/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
37.02 |
36.16 |
38.91 |
36.55 |
36.85 |
行业(%) |
34.33 |
36.28 |
36.20 |
35.98 |
35.91 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.54 |
0.53 |
0.67 |
0.58 |
0.58 |
行业(%) |
0.64 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
0.71 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。