宜宾纸业(600793)股价分析诊断
近期的平均成本为9.98元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月08日 12:40]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有19家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.13亿股,占流通A股63.72%
平均成本: 近期的平均成本为9.98元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.93元,支撑位为9.78元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1058.72万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加274.30万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓5家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共19家主力机构(基金15家,一般法人2家,QFII1家,券商1家),持仓量总计11272.96万股,占流通A股63.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 47.03万股
减仓:2家 ,减持 15.74万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有280.82万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有37.81万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加274.30万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓5家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共19家主力机构(基金15家,一般法人2家,QFII1家,券商1家),持仓量总计11272.96万股,占流通A股63.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 47.03万股
减仓:2家 ,减持 15.74万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有280.82万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有37.81万股
宜宾纸业[600793]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 22/35 , 22/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-3.38 |
-12.62 |
-9.47 |
-5.08 |
0.97 |
行业(%) |
1.21 |
0.85 |
1.40 |
0.85 |
0.23 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
6.07 |
5.61 |
5.64 |
6.59 |
9.95 |
行业(%) |
13.22 |
11.14 |
10.47 |
10.00 |
9.73 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 22/35 , 23/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-29.78 |
-27.42 |
-29.97 |
-26.02 |
-12.28 |
行业(%) |
1.33 |
-6.72 |
-8.32 |
-10.08 |
-7.21 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-399.50 |
-363.76 |
-317.56 |
-347.36 |
51.10 |
行业(%) |
226.98 |
69.61 |
115.35 |
-65.92 |
-133.23 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 14/35 , 17/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.14 |
0.62 |
0.46 |
0.31 |
0.18 |
行业(次) |
0.14 |
0.63 |
0.47 |
0.31 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.72 |
3.46 |
2.75 |
1.70 |
1.03 |
行业(次) |
1.45 |
6.25 |
4.61 |
2.93 |
1.38 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
2.82 |
14.93 |
28.62 |
13.18 |
11.11 |
行业 |
-2.21 |
14.83 |
7.95 |
0.82 |
0.56 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.10 |
- |
0.03 |
- |
行业 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 19/35 , 17/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.30 |
0.30 |
0.29 |
0.34 |
1.37 |
行业 |
2.30 |
2.06 |
2.26 |
2.00 |
2.14 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.22 |
行业 |
1.58 |
1.45 |
1.60 |
1.40 |
1.52 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 19/35 , 2/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
77.86 |
77.50 |
76.85 |
77.06 |
75.44 |
行业(%) |
43.41 |
43.16 |
42.10 |
42.75 |
39.19 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
3.52 |
3.44 |
3.32 |
3.36 |
3.07 |
行业(%) |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
1.01 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。