汉商集团(600774)股价分析诊断
近期的平均成本为7.20元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有52家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.41亿股,占流通A股47.66%
平均成本: 近期的平均成本为7.20元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.15元,支撑位为7.03元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1750.36万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加76.49万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓39家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共52家主力机构(基金46家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计14051.13万股,占流通A股47.66%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 104.64万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:41家 ,持有476.16万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有359.31万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加76.49万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓39家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共52家主力机构(基金46家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计14051.13万股,占流通A股47.66%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 104.64万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:41家 ,持有476.16万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有359.31万股
汉商集团[600774]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 98/221 , 57/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.75 |
3.66 |
4.12 |
2.90 |
1.45 |
行业(%) |
2.40 |
-1.92 |
2.72 |
2.38 |
1.32 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
55.95 |
61.64 |
60.46 |
60.41 |
58.94 |
行业(%) |
50.03 |
50.89 |
51.15 |
50.89 |
50.61 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 94/221 , 123/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-6.88 |
0.19 |
-0.74 |
0.05 |
1.16 |
行业(%) |
758.81 |
362.47 |
124.47 |
16.02 |
12.89 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-47.76 |
-32.24 |
4.96 |
13.06 |
4.29 |
行业(%) |
19.07 |
-57.76 |
9.50 |
4.33 |
26.94 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 78/221 , 59/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.09 |
0.39 |
0.29 |
0.20 |
0.10 |
行业(次) |
0.12 |
0.45 |
0.33 |
0.23 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.67 |
2.43 |
1.85 |
1.28 |
0.73 |
行业(次) |
0.75 |
2.83 |
2.08 |
1.42 |
0.71 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
16.27 |
13.55 |
19.84 |
22.89 |
15.58 |
行业 |
-4.18 |
-127.04 |
-17.22 |
-1536.84 |
-2290.42 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.89 |
- |
0.39 |
- |
行业 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 97/221 , 75/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.49 |
0.49 |
0.60 |
0.63 |
0.68 |
行业 |
3.78 |
3.68 |
4.01 |
4.02 |
4.21 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.28 |
0.30 |
0.35 |
0.37 |
0.48 |
行业 |
3.14 |
3.01 |
3.29 |
3.34 |
3.56 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/221 , 29/221。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
49.16 |
50.50 |
48.57 |
49.43 |
51.98 |
行业(%) |
33.03 |
33.67 |
32.68 |
33.15 |
33.15 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.05 |
1.11 |
1.02 |
1.05 |
1.16 |
行业(%) |
0.70 |
0.76 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。