江中药业(600750)股价分析诊断
近期的平均成本为26.46元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有217家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4.01亿股,占流通A股64.07%
平均成本: 近期的平均成本为26.46元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为26.38元,支撑位为26.14元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-6568.55万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少272.23万股,其中基金净减仓13家,主力净增仓35家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共217家主力机构(基金210家,券商集合理财1家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计40069.04万股,占流通A股64.07%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:35家 ,增持 931.20万股
减仓:48家 ,减持 2494.95万股
新出现在主力名单中:124家 ,持有3174.12万股
从主力名单中消失:89家 ,原持有4363.21万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少272.23万股,其中基金净减仓13家,主力净增仓35家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共217家主力机构(基金210家,券商集合理财1家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计40069.04万股,占流通A股64.07%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:35家 ,增持 931.20万股
减仓:48家 ,减持 2494.95万股
新出现在主力名单中:124家 ,持有3174.12万股
从主力名单中消失:89家 ,原持有4363.21万股
江中药业[600750]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 3/118 , 19/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
6.73 |
18.34 |
14.79 |
11.42 |
6.00 |
行业(%) |
1.36 |
-0.23 |
-35.58 |
1.08 |
2.43 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
68.77 |
65.31 |
67.70 |
67.99 |
67.99 |
行业(%) |
52.27 |
53.14 |
54.06 |
54.11 |
54.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 46/118 , 26/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-8.74 |
13.00 |
9.24 |
20.87 |
41.44 |
行业(%) |
-2.94 |
3.34 |
6.46 |
11.15 |
13.35 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
9.99 |
18.40 |
16.74 |
13.95 |
31.10 |
行业(%) |
-11.15 |
-20.31 |
10.81 |
32.76 |
47.14 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/118 , 11/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.19 |
0.71 |
0.50 |
0.37 |
0.21 |
行业(次) |
0.13 |
0.52 |
0.39 |
0.27 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.00 |
3.86 |
2.55 |
1.96 |
1.14 |
行业(次) |
0.64 |
2.80 |
2.02 |
1.34 |
0.69 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
6.73 |
37.19 |
4.83 |
47.74 |
4.70 |
行业 |
1.72 |
20.38 |
5.87 |
14.24 |
-3.38 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.71 |
- |
1.59 |
- |
行业 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/118 , 23/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.68 |
1.51 |
2.73 |
2.54 |
2.77 |
行业 |
2.94 |
2.79 |
2.94 |
2.82 |
2.86 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.44 |
1.23 |
2.39 |
2.26 |
2.45 |
行业 |
2.26 |
2.13 |
2.21 |
2.13 |
2.20 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 37/118 , 35/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
27.06 |
26.98 |
24.45 |
25.95 |
24.71 |
行业(%) |
35.17 |
35.37 |
34.22 |
35.17 |
34.85 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.43 |
0.43 |
0.37 |
0.41 |
0.38 |
行业(%) |
1.04 |
0.94 |
0.59 |
0.61 |
1.23 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。