大连圣亚(600593)股价分析诊断
近期的平均成本为20.55元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有29家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计6069.73万股,占流通A股47.13%
平均成本: 近期的平均成本为20.55元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为20.65元,支撑位为19.88元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-7897.67万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加372.71万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓16家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共29家主力机构(基金24家,信托公司1家,一般法人4家),持仓量总计6069.73万股,占流通A股47.13%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 0.64万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有405.31万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有33.24万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加372.71万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓16家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共29家主力机构(基金24家,信托公司1家,一般法人4家),持仓量总计6069.73万股,占流通A股47.13%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 0.64万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有405.31万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有33.24万股
大连圣亚[600593]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/83 , 6/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.57 |
16.80 |
45.50 |
9.84 |
0.98 |
行业(%) |
0.50 |
66.72 |
7.36 |
2.34 |
0.51 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
52.18 |
61.50 |
67.85 |
57.33 |
48.16 |
行业(%) |
28.83 |
37.03 |
40.36 |
36.64 |
28.74 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 7/83 , 13/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
31.80 |
197.75 |
179.10 |
281.63 |
162.74 |
行业(%) |
44.36 |
143.69 |
143.91 |
224.23 |
145.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-30.60 |
144.85 |
321.66 |
128.22 |
106.13 |
行业(%) |
-3.92 |
667.81 |
1242.72 |
512.70 |
349.01 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 17/83 , 13/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.23 |
0.19 |
0.09 |
0.03 |
行业(次) |
0.09 |
0.39 |
0.29 |
0.16 |
0.06 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
4.71 |
23.90 |
19.54 |
12.54 |
6.95 |
行业(次) |
13.51 |
61.83 |
81.61 |
33.79 |
9.35 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
42.19 |
11.20 |
51.28 |
37.34 |
65.22 |
行业 |
-3.86 |
32.63 |
31.78 |
31.08 |
5.75 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.91 |
- |
0.70 |
- |
行业 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/83 , 13/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.17 |
0.15 |
0.21 |
0.11 |
0.10 |
行业 |
2.55 |
2.34 |
2.32 |
2.31 |
2.57 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.15 |
0.12 |
0.18 |
0.09 |
0.08 |
行业 |
2.27 |
2.12 |
2.03 |
1.95 |
2.24 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 16/83 , 1/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
82.65 |
83.05 |
79.15 |
83.58 |
84.67 |
行业(%) |
36.21 |
37.02 |
40.77 |
40.77 |
40.70 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
7.95 |
7.92 |
5.75 |
8.40 |
9.21 |
行业(%) |
1.12 |
1.13 |
0.96 |
1.07 |
1.09 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。