时代出版(600551)股价分析诊断
近期的平均成本为11.71元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有55家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.52亿股,占流通A股72.60%
平均成本: 近期的平均成本为11.71元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.63元,支撑位为11.39元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入2300.06万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加975.70万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓8家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共55家主力机构(基金51家,一般法人4家),持仓量总计35162.45万股,占流通A股72.60%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 233.79万股
减仓:2家 ,减持 162.72万股
新出现在主力名单中:43家 ,持有337.71万股
从主力名单中消失:35家 ,原持有477.19万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加975.70万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓8家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共55家主力机构(基金51家,一般法人4家),持仓量总计35162.45万股,占流通A股72.60%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 233.79万股
减仓:2家 ,减持 162.72万股
新出现在主力名单中:43家 ,持有337.71万股
从主力名单中消失:35家 ,原持有477.19万股
时代出版[600551]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 27/419 , 98/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
10.14 |
4.92 |
3.44 |
1.64 |
6.72 |
行业(%) |
2.29 |
1.24 |
-0.24 |
0.64 |
-2.25 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
10.34 |
9.39 |
9.78 |
9.37 |
11.48 |
行业(%) |
33.69 |
35.17 |
35.07 |
35.36 |
33.23 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 21/419 , 29/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
13.03 |
15.47 |
23.47 |
5.16 |
-3.13 |
行业(%) |
6.13 |
9.08 |
10.28 |
22.53 |
-4.12 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
61.21 |
14.67 |
29.40 |
6.78 |
-4.16 |
行业(%) |
-199.55 |
632.41 |
-2.89 |
67.92 |
-165.74 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/419 , 52/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
1.02 |
0.77 |
0.53 |
0.22 |
1.01 |
行业(次) |
0.55 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
0.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
6.21 |
4.22 |
3.49 |
1.27 |
5.61 |
行业(次) |
364.29 |
2070.51 |
1431.42 |
590.73 |
2993.88 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 67/419 , 64/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
22.45 |
-3.78 |
15.07 |
-30.95 |
39.22 |
行业 |
29.06 |
-9.21 |
12.94 |
6.39 |
22.74 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.74 |
- |
0.92 |
- |
0.36 |
行业 |
0.85 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/419 , 34/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
2.14 |
2.28 |
2.25 |
2.51 |
2.55 |
行业 |
2.82 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
2.55 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
1.41 |
1.35 |
1.49 |
1.50 |
1.68 |
行业 |
2.24 |
2.10 |
2.09 |
2.14 |
2.03 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 34/419 , 45/419。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
37.69 |
35.12 |
34.55 |
30.70 |
30.73 |
行业(%) |
36.61 |
37.35 |
37.29 |
37.42 |
38.17 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.61 |
0.55 |
0.53 |
0.45 |
0.45 |
行业(%) |
1.03 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
1.34 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。