中远海特(600428)股价分析诊断
近期的平均成本为6.57元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有73家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计11.64亿股，占流通A股54.24%
平均成本： 近期的平均成本为6.57元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.52元，支撑位为6.40元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-16404.84万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少11932.57万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓18家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共73家主力机构（基金68家，保险公司1家，一般法人4家），持仓量总计116442.39万股，占流通A股54.24%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 394.16万股
减仓：16家 ，减持 323.67万股
新出现在主力名单中：33家 ，持有3059.16万股
从主力名单中消失：51家 ，原持有16430.55万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少11932.57万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓18家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共73家主力机构（基金68家，保险公司1家，一般法人4家），持仓量总计116442.39万股，占流通A股54.24%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 394.16万股
减仓：16家 ，减持 323.67万股
新出现在主力名单中：33家 ，持有3059.16万股
从主力名单中消失：51家 ，原持有16430.55万股
中远海特[600428]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 11/45 ， 24/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.90 |
9.58 |
8.30 |
5.90 |
3.58 |
| 行业(%) |
2.04 |
7.93 |
6.31 |
4.56 |
1.99 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
20.25 |
17.67 |
19.01 |
19.80 |
21.88 |
| 行业(%) |
25.68 |
25.30 |
26.39 |
26.84 |
25.90 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 8/45 ， 30/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
14.52 |
-1.64 |
-3.36 |
0.90 |
6.10 |
| 行业(%) |
16.73 |
10.96 |
7.56 |
6.89 |
9.60 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-12.54 |
29.57 |
18.88 |
91.66 |
23.07 |
| 行业(%) |
-1.36 |
12.41 |
13.61 |
58.49 |
113.08 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 9/45 ， 27/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.12 |
0.45 |
0.34 |
0.22 |
0.11 |
| 行业(次) |
0.10 |
0.39 |
0.29 |
0.20 |
0.10 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
3.88 |
14.56 |
10.42 |
6.96 |
3.45 |
| 行业(次) |
11.90 |
49.24 |
35.06 |
23.94 |
11.41 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
19.42 |
37.08 |
17.68 |
25.51 |
18.29 |
| 行业 |
22.94 |
21.91 |
13.79 |
13.12 |
16.79 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.44 |
- |
0.23 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.86 |
0.01 |
1.45 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 26/45 ， 14/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.89 |
0.86 |
0.71 |
0.67 |
0.69 |
| 行业 |
1.82 |
1.73 |
1.93 |
1.91 |
1.77 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.52 |
0.49 |
0.40 |
0.39 |
0.40 |
| 行业 |
1.61 |
1.51 |
1.69 |
1.70 |
1.56 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 9/45 ， 7/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
57.30 |
57.97 |
58.04 |
59.29 |
58.45 |
| 行业(%) |
36.57 |
37.17 |
37.11 |
37.58 |
37.09 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.35 |
1.38 |
1.39 |
1.46 |
1.41 |
| 行业(%) |
0.83 |
0.85 |
0.82 |
0.84 |
0.79 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
