柳化股份(600423)股价分析诊断
近期的平均成本为2.76元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月29日 12:37]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有14家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.75亿股，占流通A股46.94%
平均成本： 近期的平均成本为2.76元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为2.74元，支撑位为2.68元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-184.1万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加464.56万股，其中基金数没有增加，主力净增仓1家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共14家主力机构（一般法人5家，银行4家，基金5家），持仓量总计37492.35万股，占流通A股46.94%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有650.13万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有185.57万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加464.56万股，其中基金数没有增加，主力净增仓1家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共14家主力机构（一般法人5家，银行4家，基金5家），持仓量总计37492.35万股，占流通A股46.94%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有650.13万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有185.57万股
柳化股份[600423]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 34/86 ， 43/86。
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
0.49 |
2.52 |
0.51 |
0.46 |
3.69 |
| 行业(%) |
0.77 |
0.94 |
1.71 |
1.29 |
12.15 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
7.22 |
8.61 |
1.01 |
2.18 |
17.43 |
| 行业(%) |
15.65 |
15.40 |
15.04 |
14.53 |
20.43 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 27/86 ， 3/86。
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
10.21 |
-11.88 |
-14.95 |
-11.31 |
10.35 |
| 行业(%) |
-0.14 |
-10.93 |
-13.30 |
-4.78 |
16.07 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
25.63 |
45.64 |
-78.98 |
-39.39 |
-44.97 |
| 行业(%) |
32.98 |
-157.36 |
-110.66 |
-94.15 |
-182.98 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 56/86 ， 7/86。
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.18 |
0.11 |
0.06 |
0.28 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.48 |
0.33 |
0.17 |
0.79 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
10.69 |
13.38 |
9.25 |
5.17 |
37.33 |
| 行业(次) |
3.12 |
9.12 |
5.91 |
2.88 |
13.21 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
97.75 |
7.63 |
17.06 |
41.98 |
27.86 |
| 行业 |
-0.01 |
10.89 |
11.30 |
-0.46 |
11.01 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
- |
1.79 |
- |
0.80 |
| 行业 |
0.00 |
0.00 |
3.07 |
0.01 |
2.13 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 54/86 ， 54/86。
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
15.75 |
6.43 |
6.54 |
6.14 |
7.19 |
| 行业 |
2.32 |
2.06 |
1.91 |
1.97 |
1.97 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
15.54 |
6.28 |
6.38 |
5.99 |
7.09 |
| 行业 |
1.94 |
1.67 |
1.51 |
1.55 |
1.56 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 52/86 ， 53/86。
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
5.42 |
15.72 |
15.63 |
16.70 |
14.87 |
| 行业(%) |
35.86 |
37.75 |
37.42 |
36.42 |
36.54 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
0.06 |
0.19 |
0.19 |
0.20 |
0.17 |
| 行业(%) |
0.66 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
0.84 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
