汉马科技(600375)股价分析诊断
近期的平均成本为4.74元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势：已发现中线买入信号。
长期趋势：已有15家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.16亿股，占流通A股33.00%
平均成本： 近期的平均成本为4.74元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.71元，支撑位为4.59元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2586.48万元。
主力控盘： 上市0日来，主力建仓行为不明显，尚未控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1711.77万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓11家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共15家主力机构（基金10家，一般法人5家），持仓量总计21590.11万股，占流通A股33.00%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 1.56万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有93.98万股
从主力名单中消失：19家 ，原持有1807.31万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1711.77万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓11家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共15家主力机构（基金10家，一般法人5家），持仓量总计21590.11万股，占流通A股33.00%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 1.56万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有93.98万股
从主力名单中消失：19家 ，原持有1807.31万股
汉马科技[600375]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 24/25 ， 23/25。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收
益率(%) |
-154.34 |
-78.63 |
-37.57 |
-166.26 |
-99.50 |
| 行业(%) |
-10.02 |
-5.21 |
-10.69 |
-28.37 |
-11.70 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利
率(%) |
2.73 |
-0.51 |
-6.50 |
-5.23 |
-7.49 |
| 行业(%) |
10.70 |
10.06 |
9.16 |
10.26 |
8.64 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 13/25 ， 8/25。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同
比增长率(%) |
13.14 |
-7.11 |
-33.32 |
-35.55 |
-46.92 |
| 行业(%) |
16.60 |
16.99 |
3.04 |
9.34 |
8.08 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比
增长率(%) |
88.34 |
90.11 |
72.10 |
-11.78 |
-47.01 |
| 行业(%) |
78.78 |
93.37 |
56.21 |
-502.02 |
-11.18 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 20/25 ， 17/25。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周
转率(次) |
0.29 |
0.18 |
0.07 |
0.32 |
0.22 |
| 行业(次) |
0.51 |
0.33 |
0.15 |
0.65 |
0.47 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长
率(次) |
3.32 |
2.29 |
0.81 |
3.39 |
2.00 |
| 行业(次) |
4.93 |
3.17 |
1.43 |
6.73 |
4.60 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 现金流量净额/营业收入 |
15.55 |
43.67 |
-37.23 |
46.14 |
-20.58 |
| 行业 |
10.93 |
16.89 |
-10.94 |
11.33 |
1.18 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.36 |
- |
0.05 |
- |
| 行业 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 23/25 ， 20/25。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
0.71 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
0.67 |
| 行业 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.22 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
0.59 |
0.57 |
0.55 |
0.58 |
0.51 |
| 行业 |
0.85 |
0.85 |
0.83 |
0.85 |
0.92 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 24/25 ， 1/25。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债
率(%) |
99.07 |
98.60 |
98.24 |
97.91 |
93.68 |
| 行业(%) |
66.46 |
65.59 |
66.42 |
65.61 |
65.72 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率
(%) |
367.25 |
134.18 |
88.99 |
66.64 |
16.51 |
| 行业(%) |
18.53 |
8.42 |
113.48 |
9.70 |
3.35 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
