五洲交通(600368)股价分析诊断
近期的平均成本为4.88元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月31日 16:53]
短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有53家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6.79亿股，占流通A股54.88%
平均成本： 近期的平均成本为4.88元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.88元，支撑位为4.85元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3426.14万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1650.28万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓19家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共53家主力机构（基金46家，一般法人3家，QFII1家，社保基金1家，券商2家），持仓量总计67947.51万股，占流通A股54.88%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 321.20万股
减仓：8家 ，减持 120.87万股
新出现在主力名单中：37家 ，持有2639.85万股
从主力名单中消失：18家 ，原持有948.62万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1650.28万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓19家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共53家主力机构（基金46家，一般法人3家，QFII1家，社保基金1家，券商2家），持仓量总计67947.51万股，占流通A股54.88%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 321.20万股
减仓：8家 ，减持 120.87万股
新出现在主力名单中：37家 ，持有2639.85万股
从主力名单中消失：18家 ，原持有948.62万股
五洲交通[600368]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 7/39 ， 4/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
3.33 |
11.00 |
9.25 |
5.92 |
3.41 |
| 行业(%) |
1.88 |
6.93 |
6.00 |
3.91 |
1.86 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
66.29 |
60.06 |
62.63 |
61.91 |
62.90 |
| 行业(%) |
39.75 |
33.14 |
37.30 |
37.85 |
39.46 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 8/39 ， 10/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
10.34 |
-3.15 |
6.51 |
2.00 |
8.58 |
| 行业(%) |
4.05 |
21.03 |
17.20 |
18.31 |
13.30 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
7.69 |
13.56 |
19.79 |
7.22 |
9.85 |
| 行业(%) |
9.93 |
117.57 |
226.48 |
54.12 |
58.91 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 14/39 ， 23/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.04 |
0.17 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.28 |
0.20 |
0.13 |
0.06 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.26 |
1.58 |
1.10 |
0.81 |
0.41 |
| 行业(次) |
1107.81 |
22627.51 |
17676.60 |
9496.41 |
1822.59 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
82.99 |
30.19 |
77.18 |
42.94 |
98.39 |
| 行业 |
24.97 |
37.60 |
49.62 |
29.36 |
32.88 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.78 |
- |
0.98 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 2/39 ， 8/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.93 |
1.37 |
1.42 |
1.33 |
1.14 |
| 行业 |
2.20 |
1.97 |
1.87 |
1.78 |
1.95 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.28 |
0.84 |
0.93 |
0.79 |
0.83 |
| 行业 |
1.72 |
1.52 |
1.45 |
1.36 |
1.52 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 14/39 ， 18/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
32.01 |
34.21 |
36.43 |
36.00 |
40.40 |
| 行业(%) |
40.01 |
40.65 |
41.64 |
42.27 |
41.57 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.46 |
0.51 |
0.57 |
0.56 |
0.67 |
| 行业(%) |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.11 |
1.06 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
