兖矿能源(600188)股价分析诊断
近期的平均成本为23.08元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有573家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计37.88亿股,占流通A股84.18%
平均成本: 近期的平均成本为23.08元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为22.87元,支撑位为22.47元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-41227.2万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加125768.35万股,其中基金净增仓136家,主力净增仓233家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共573家主力机构(基金568家,保险公司1家,一般法人2家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计378767.28万股,占流通A股84.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:179家 ,增持 4112.54万股
减仓:43家 ,减持 596.75万股
新出现在主力名单中:342家 ,持有16201.58万股
从主力名单中消失:109家 ,原持有9595.79万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加125768.35万股,其中基金净增仓136家,主力净增仓233家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共573家主力机构(基金568家,保险公司1家,一般法人2家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计378767.28万股,占流通A股84.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:179家 ,增持 4112.54万股
减仓:43家 ,减持 596.75万股
新出现在主力名单中:342家 ,持有16201.58万股
从主力名单中消失:109家 ,原持有9595.79万股
兖矿能源[600188]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 4/36 , 15/36。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
4.95 |
24.06 |
19.59 |
11.50 |
5.79 |
行业(%) |
1.13 |
7.41 |
8.08 |
6.85 |
4.43 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
29.36 |
40.64 |
33.20 |
31.21 |
31.49 |
行业(%) |
23.42 |
27.27 |
27.87 |
29.11 |
30.93 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 19/36 , 15/36。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-20.76 |
-33.31 |
-20.15 |
-15.84 |
7.82 |
行业(%) |
-16.65 |
-12.29 |
-14.11 |
-12.22 |
-3.98 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-41.85 |
-39.62 |
-46.80 |
-43.39 |
-15.35 |
行业(%) |
-86.67 |
-70.53 |
-50.47 |
-32.67 |
-5.60 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 17/36 , 25/36。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.11 |
0.46 |
0.43 |
0.28 |
0.15 |
行业(次) |
0.12 |
0.56 |
0.42 |
0.29 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.59 |
10.69 |
11.02 |
7.21 |
3.35 |
行业(次) |
5.39 |
22.37 |
15.04 |
10.30 |
5.39 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
13.80 |
-18.94 |
20.43 |
0.10 |
19.41 |
行业 |
6.67 |
12.44 |
21.64 |
14.14 |
17.93 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.20 |
- |
1.43 |
- |
行业 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 18/36 , 18/36。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.89 |
0.78 |
0.76 |
0.99 |
1.14 |
行业 |
0.99 |
0.91 |
0.98 |
0.97 |
1.07 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.52 |
0.44 |
0.43 |
0.70 |
0.78 |
行业 |
0.84 |
0.77 |
0.82 |
0.82 |
0.91 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 24/36 , 5/36。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
65.23 |
66.60 |
69.49 |
61.75 |
55.30 |
行业(%) |
52.63 |
53.23 |
53.31 |
53.93 |
52.72 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.98 |
3.25 |
3.68 |
2.28 |
1.66 |
行业(%) |
2.05 |
2.08 |
2.09 |
2.02 |
1.97 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。