中直股份(600038)股价分析诊断
近期的平均成本为41.76元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年06月03日 12:39]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有244家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.84亿股,占流通A股65.17%
平均成本: 近期的平均成本为41.76元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为41.76元,支撑位为41.33元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1354.65万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前集中,已中度控盘,投资者可密切关注。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少146.65万股,其中基金净减仓22家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共244家主力机构(基金237家,保险公司1家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计38416.78万股,占流通A股65.17%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:58家 ,增持 279.78万股
减仓:80家 ,减持 721.38万股
新出现在主力名单中:84家 ,持有976.38万股
从主力名单中消失:85家 ,原持有401.8万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少146.65万股,其中基金净减仓22家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共244家主力机构(基金237家,保险公司1家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计38416.78万股,占流通A股65.17%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:58家 ,增持 279.78万股
减仓:80家 ,减持 721.38万股
新出现在主力名单中:84家 ,持有976.38万股
从主力名单中消失:85家 ,原持有401.8万股
中直股份[600038]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 51/175 , 126/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.13 |
4.48 |
2.98 |
1.29 |
0.15 |
行业(%) |
0.38 |
-7.78 |
3.40 |
2.66 |
0.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
11.60 |
10.13 |
9.14 |
7.47 |
7.06 |
行业(%) |
34.22 |
32.85 |
35.73 |
36.12 |
37.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 61/175 , 1/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
2.76 |
19.81 |
48.41 |
56.38 |
98.52 |
行业(%) |
2.74 |
-0.12 |
6.45 |
12.81 |
22.31 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
942.21 |
14.11 |
504.10 |
632.48 |
24.37 |
行业(%) |
-175.40 |
-167.27 |
-75.24 |
-113.99 |
-6.45 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 22/175 , 86/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.84 |
0.53 |
0.38 |
0.12 |
行业(次) |
0.06 |
0.33 |
0.23 |
0.16 |
0.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.18 |
1.64 |
1.13 |
0.79 |
0.23 |
行业(次) |
0.58 |
2.74 |
1.57 |
1.10 |
0.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-155.50 |
33.76 |
-13.30 |
-42.35 |
60.53 |
行业 |
-110.32 |
4.15 |
-20.47 |
1.94 |
-43.33 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.68 |
- |
0.66 |
- |
行业 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.31 |
0.04 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 47/175 , 40/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.34 |
1.57 |
1.47 |
1.48 |
1.45 |
行业 |
4.44 |
4.06 |
4.55 |
4.51 |
4.81 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.53 |
0.65 |
0.76 |
0.66 |
0.56 |
行业 |
3.43 |
3.19 |
3.57 |
3.54 |
3.80 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 57/175 , 6/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
69.28 |
63.24 |
67.34 |
64.32 |
63.55 |
行业(%) |
32.61 |
33.06 |
32.84 |
32.98 |
33.34 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.29 |
1.76 |
2.12 |
1.86 |
1.80 |
行业(%) |
0.72 |
0.72 |
0.66 |
0.66 |
0.67 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。