三态股份(301558)股价分析诊断
近期的平均成本为9.81元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:长期一般,有一定的投资价值。
平均成本: 近期的平均成本为9.81元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.74元,支撑位为9.61元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入887.58万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31自上市以来,新进149家主力机构,持仓量占流通A股的3.49%,投资者可继续关注。
截止2023-12-31,共149家主力机构(基金145家,一般法人2家,QFII1家,券商1家),持仓量总计388.13万股,占流通A股3.49%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股
机构持仓: 2023-12-31自上市以来,新进149家主力机构,持仓量占流通A股的3.49%,投资者可继续关注。
截止2023-12-31,共149家主力机构(基金145家,一般法人2家,QFII1家,券商1家),持仓量总计388.13万股,占流通A股3.49%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股
三态股份[301558]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/59 , 6/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
12.89 |
11.27 |
14.80 |
- |
32.11 |
行业(%) |
0.37 |
-57.58 |
-8.43 |
-1.17 |
-12.65 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
31.36 |
32.36 |
32.93 |
33.59 |
34.13 |
行业(%) |
29.40 |
31.04 |
31.37 |
32.41 |
32.39 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/59 , 9/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
7.08 |
5.94 |
4.01 |
-3.97 |
-29.92 |
行业(%) |
-4.21 |
1.07 |
2.06 |
-4.91 |
-2.30 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-12.12 |
1.41 |
18.85 |
11.02 |
-10.03 |
行业(%) |
-5.05 |
-67.26 |
-63.76 |
-157.91 |
-69.84 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/59 , 3/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
1.55 |
1.18 |
1.23 |
- |
2.52 |
行业(次) |
1.00 |
0.83 |
0.58 |
0.26 |
1.18 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
17.07 |
13.11 |
8.72 |
- |
11.13 |
行业(次) |
9.96 |
14.62 |
19.63 |
14.34 |
38.79 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 9/59 , 2/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
3.60 |
8.02 |
12.75 |
18.01 |
10.20 |
行业 |
21.26 |
-10.69 |
1.21 |
-3.45 |
17.27 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.02 |
- |
0.01 |
- |
0.05 |
行业 |
1.61 |
0.00 |
1.50 |
0.01 |
1.57 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 15/59 , 15/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
11.98 |
11.17 |
5.54 |
- |
5.05 |
行业 |
4.20 |
4.10 |
3.85 |
3.94 |
3.38 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
11.29 |
10.58 |
4.81 |
- |
4.26 |
行业 |
3.33 |
2.97 |
2.84 |
2.78 |
2.53 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 12/59 , 13/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
8.89 |
9.93 |
19.47 |
- |
21.08 |
行业(%) |
46.26 |
39.77 |
41.41 |
38.19 |
40.53 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.10 |
0.11 |
0.24 |
- |
0.27 |
行业(%) |
1.19 |
2.56 |
3.89 |
2.31 |
2.47 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。