惠柏新材(301555)股价分析诊断
近期的平均成本为32.47元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月31日 16:53]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：长期一般，有一定的投资价值。
平均成本： 近期的平均成本为32.47元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为32.16元，支撑位为31.28元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5243.47万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31自上市以来，新进151家主力机构，持仓量占流通A股的6.82%，投资者可继续关注。
截止2023-12-31，共151家主力机构（基金142家，QFII4家，券商5家），持仓量总计149.13万股，占流通A股6.82%
其中，基金持仓与相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：0家 ，原持有万股
机构持仓： 2023-12-31自上市以来，新进151家主力机构，持仓量占流通A股的6.82%，投资者可继续关注。
截止2023-12-31，共151家主力机构（基金142家，QFII4家，券商5家），持仓量总计149.13万股，占流通A股6.82%
其中，基金持仓与相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：0家 ，原持有万股
惠柏新材[301555]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 93/261 ， 87/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-0.45 |
7.04 |
7.97 |
5.36 |
- |
| 行业(%) |
0.43 |
2.73 |
3.81 |
2.16 |
0.67 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
9.72 |
15.49 |
15.02 |
13.86 |
14.66 |
| 行业(%) |
17.98 |
18.31 |
18.32 |
18.68 |
18.27 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 102/261 ， 101/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-25.23 |
-22.37 |
-25.98 |
-23.46 |
-46.80 |
| 行业(%) |
10.88 |
3.17 |
1.22 |
-0.52 |
-4.44 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-141.13 |
-10.72 |
9.15 |
99.14 |
-5.72 |
| 行业(%) |
-8.66 |
-35.08 |
-29.38 |
-40.89 |
-12.34 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 72/261 ， 14/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.10 |
0.69 |
0.56 |
0.40 |
- |
| 行业(次) |
0.14 |
0.64 |
0.48 |
0.31 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
2.06 |
10.98 |
10.47 |
5.37 |
- |
| 行业(次) |
1.32 |
6.02 |
4.38 |
2.88 |
1.25 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-16.14 |
-14.52 |
-28.27 |
-15.17 |
-33.85 |
| 行业 |
-2.00 |
11.39 |
6.66 |
7.83 |
-3.79 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.28 |
- |
1.20 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.14 |
0.03 |
3.33 |
0.08 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 14/261 ， 73/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.18 |
1.84 |
1.38 |
1.36 |
- |
| 行业 |
3.10 |
2.89 |
3.06 |
3.07 |
3.31 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.04 |
1.73 |
1.30 |
1.24 |
- |
| 行业 |
2.37 |
2.25 |
2.36 |
2.37 |
2.56 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 31/261 ， 48/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
39.87 |
48.19 |
65.50 |
65.08 |
- |
| 行业(%) |
37.49 |
37.48 |
37.08 |
36.99 |
35.10 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.66 |
0.93 |
1.90 |
1.86 |
- |
| 行业(%) |
1.10 |
0.99 |
0.88 |
0.87 |
0.78 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
