宏鑫科技(301539)股价分析诊断
近期的平均成本为26.27元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：
平均成本： 近期的平均成本为26.27元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为26.25元，支撑位为25.37元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3165.23万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3165.23万元。 主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3165.23万元。 主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
宏鑫科技[301539]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 51/360 ， 174/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
2.89 |
17.95 |
8.38 |
3.34 |
21.80 |
| 行业(%) |
1.51 |
4.43 |
2.96 |
1.23 |
0.64 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
13.54 |
16.61 |
15.76 |
16.14 |
14.54 |
| 行业(%) |
21.54 |
21.19 |
20.99 |
20.99 |
20.39 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 118/360 ， 161/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
14.12 |
0.54 |
-14.46 |
-34.46 |
1.03 |
| 行业(%) |
19.99 |
17.78 |
18.82 |
8.61 |
9.50 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
3.03 |
0.67 |
-8.58 |
-23.73 |
6.39 |
| 行业(%) |
24.85 |
18.54 |
83.75 |
13.84 |
-37.60 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 47/360 ， 51/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.19 |
0.90 |
0.45 |
0.19 |
0.89 |
| 行业(次) |
0.15 |
0.64 |
0.30 |
0.15 |
0.63 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
1.17 |
5.17 |
2.81 |
- |
4.77 |
| 行业(次) |
1.03 |
4.30 |
1.97 |
0.90 |
4.08 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-06-30 |
| 现金流量净额/营业收入 |
16.62 |
15.40 |
26.48 |
38.23 |
| 行业 |
4.20 |
10.09 |
1.88 |
-19.14 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.27 |
0.74 |
- |
2.23 |
| 行业 |
0.00 |
1.93 |
1.87 |
0.04 |
2.13 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 168/360 ， 129/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
0.68 |
0.74 |
0.72 |
- |
0.69 |
| 行业 |
2.70 |
2.59 |
2.72 |
2.61 |
2.51 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
0.42 |
0.47 |
0.47 |
- |
0.41 |
| 行业 |
2.05 |
1.99 |
2.07 |
1.97 |
1.88 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 97/360 ， 32/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
62.07 |
60.46 |
61.53 |
62.30 |
63.79 |
| 行业(%) |
40.67 |
41.39 |
41.19 |
40.84 |
41.95 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
1.64 |
1.53 |
1.60 |
1.65 |
1.76 |
| 行业(%) |
1.14 |
1.10 |
0.99 |
0.97 |
1.00 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
