星源卓镁(301398)股价分析诊断
近期的平均成本为52.98元。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有105家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计515.54万股,占流通A股23.98%
平均成本: 近期的平均成本为52.98元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为52.72元,支撑位为50.98元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-6739.78万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加314.28万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓227家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共105家主力机构(基金102家,社保基金1家,一般法人1家,券商集合理财1家),持仓量总计515.54万股,占流通A股23.98%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 40.09万股
减仓:6家 ,减持 0.43万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有468.21万股
从主力名单中消失:259家 ,原持有193.59万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加314.28万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓227家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共105家主力机构(基金102家,社保基金1家,一般法人1家,券商集合理财1家),持仓量总计515.54万股,占流通A股23.98%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 40.09万股
减仓:6家 ,减持 0.43万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有468.21万股
从主力名单中消失:259家 ,原持有193.59万股
星源卓镁[301398]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 108/360 , 13/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.66 |
7.80 |
5.74 |
3.82 |
1.68 |
行业(%) |
1.51 |
4.43 |
4.47 |
2.96 |
1.23 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
35.89 |
35.68 |
37.01 |
37.18 |
35.97 |
行业(%) |
21.54 |
21.19 |
21.14 |
20.99 |
20.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 167/360 , 158/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
2.40 |
30.16 |
26.48 |
35.02 |
57.23 |
行业(%) |
19.99 |
17.78 |
17.37 |
18.82 |
8.61 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
4.25 |
42.42 |
31.61 |
35.15 |
85.74 |
行业(%) |
24.85 |
18.54 |
39.54 |
84.79 |
13.84 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 204/360 , 141/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.07 |
0.31 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
行业(次) |
0.15 |
0.64 |
0.46 |
0.30 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.76 |
3.52 |
2.47 |
1.75 |
0.87 |
行业(次) |
1.03 |
4.30 |
3.08 |
1.97 |
0.90 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-4.80 |
26.85 |
27.48 |
-7.50 |
13.59 |
行业 |
4.20 |
13.93 |
10.25 |
10.09 |
1.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.80 |
- |
2.98 |
- |
行业 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.87 |
0.04 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 200/360 , 201/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.54 |
9.93 |
14.14 |
12.73 |
15.13 |
行业 |
2.70 |
2.59 |
2.78 |
2.72 |
2.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
5.01 |
9.10 |
12.90 |
11.73 |
14.06 |
行业 |
2.05 |
1.99 |
2.14 |
2.07 |
1.97 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 202/360 , 204/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
12.26 |
7.87 |
5.93 |
6.08 |
5.27 |
行业(%) |
40.67 |
41.39 |
41.20 |
41.19 |
40.84 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
行业(%) |
1.14 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。