宏景科技(301396)股价分析诊断
近期的平均成本为20.29元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有41家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计976.95万股,占流通A股20.92%
平均成本: 近期的平均成本为20.29元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为20.25元,支撑位为19.83元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1445.98万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加934.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓85家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共41家主力机构(基金35家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计976.95万股,占流通A股20.92%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.11万股
减仓:2家 ,减持 0.51万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有973.51万股
从主力名单中消失:97家 ,原持有38.29万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加934.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓85家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共41家主力机构(基金35家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计976.95万股,占流通A股20.92%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.11万股
减仓:2家 ,减持 0.51万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有973.51万股
从主力名单中消失:97家 ,原持有38.29万股
宏景科技[301396]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 132/1098 , 167/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-0.72 |
3.30 |
0.34 |
0.23 |
0.19 |
行业(%) |
-1.02 |
-6.49 |
-1.33 |
-1.42 |
-0.91 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
26.16 |
23.79 |
23.27 |
25.18 |
19.94 |
行业(%) |
40.45 |
40.24 |
41.78 |
42.14 |
42.08 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 207/1098 , 222/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-27.91 |
3.26 |
-4.69 |
1.21 |
38.75 |
行业(%) |
7.04 |
1.86 |
2.07 |
6.12 |
14.19 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-491.49 |
-33.08 |
-85.22 |
-68.31 |
162.83 |
行业(%) |
-109.71 |
-219.22 |
-34.25 |
-58.89 |
32.65 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 219/1098 , 227/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.02 |
0.38 |
0.21 |
0.15 |
0.04 |
行业(次) |
0.09 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.10 |
2.17 |
1.15 |
0.82 |
0.22 |
行业(次) |
5.45 |
14.42 |
7.55 |
5.55 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-454.00 |
47.23 |
-29.97 |
-22.83 |
-174.24 |
行业 |
-69.78 |
40.26 |
-10.60 |
-13.36 |
-59.66 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
45.41 |
- |
40.51 |
- |
行业 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 88/1098 , 107/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.65 |
2.37 |
2.54 |
3.91 |
4.15 |
行业 |
4.82 |
4.20 |
4.78 |
4.88 |
4.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.91 |
1.90 |
1.94 |
3.00 |
3.37 |
行业 |
4.21 |
3.68 |
4.13 |
4.24 |
3.96 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 63/1098 , 84/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
36.52 |
40.82 |
35.45 |
25.51 |
24.17 |
行业(%) |
31.38 |
32.72 |
31.52 |
31.33 |
31.46 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.57 |
0.69 |
0.55 |
0.34 |
0.32 |
行业(%) |
0.69 |
0.72 |
0.67 |
0.74 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。