矩阵股份(301365)股价分析诊断
近期的平均成本为11.30元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月29日 16:56]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有94家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计179.11万股，占流通A股3.86%
平均成本： 近期的平均成本为11.30元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.08元，支撑位为10.59元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入748.56万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少111.49万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓84家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共94家主力机构（基金90家，一般法人1家，券商3家），持仓量总计179.11万股，占流通A股3.86%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：7家 ，减持 112.91万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有99.68万股
从主力名单中消失：107家 ，原持有98.26万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少111.49万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓84家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共94家主力机构（基金90家，一般法人1家，券商3家），持仓量总计179.11万股，占流通A股3.86%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：7家 ，减持 112.91万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有99.68万股
从主力名单中消失：107家 ，原持有98.26万股
矩阵股份[301365]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 83/495 ， 6/495。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
1.93 |
2.55 |
2.11 |
0.89 |
13.86 |
| 行业(%) |
-0.37 |
0.65 |
0.70 |
0.36 |
-1.61 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
40.54 |
39.01 |
40.39 |
39.90 |
42.34 |
| 行业(%) |
18.82 |
17.85 |
17.90 |
16.99 |
18.17 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 112/495 ， 111/495。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-33.38 |
-41.26 |
-35.03 |
-18.98 |
-10.36 |
| 行业(%) |
4.58 |
7.79 |
10.75 |
32.10 |
1.21 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-79.48 |
-66.60 |
-59.63 |
-43.70 |
-24.87 |
| 行业(%) |
-66.08 |
-48.15 |
-22.79 |
-9.01 |
-40.57 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 107/495 ， 76/495。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.26 |
0.18 |
0.13 |
0.05 |
0.52 |
| 行业(次) |
0.53 |
0.36 |
0.23 |
0.10 |
0.53 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
5.60 |
4.09 |
2.98 |
1.12 |
4.42 |
| 行业(次) |
1067.58 |
620.34 |
121.62 |
126.58 |
175.61 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/495 ， 93/495。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
43.79 |
38.65 |
20.54 |
6.41 |
13.33 |
| 行业 |
22.08 |
-1.71 |
5.10 |
-29.34 |
19.77 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
2.41 |
- |
0.85 |
- |
1.40 |
| 行业 |
1.84 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
2.02 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 124/495 ， 124/495。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
7.68 |
9.46 |
10.95 |
8.21 |
8.05 |
| 行业 |
1.99 |
2.01 |
2.02 |
2.02 |
1.86 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
7.41 |
9.10 |
10.64 |
7.82 |
7.63 |
| 行业 |
1.78 |
1.79 |
1.81 |
1.80 |
1.66 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 112/495 ， 123/495。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
13.52 |
10.14 |
8.79 |
11.77 |
12.02 |
| 行业(%) |
57.93 |
58.77 |
58.58 |
57.80 |
59.27 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
0.13 |
0.14 |
| 行业(%) |
4.21 |
5.10 |
3.61 |
4.26 |
4.61 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
