软通动力(301236)股价分析诊断
近期的平均成本为43.83元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有260家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4482.38万股,占流通A股6.59%
平均成本: 近期的平均成本为43.83元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为43.11元,支撑位为41.37元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入30257.67万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2820.37万股,其中基金净增仓27家,主力净增仓25家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共268家主力机构(基金258家,一般法人8家,券商集合理财2家),持仓量总计26686.98万股,占流通A股39.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:51家 ,增持 634.39万股
减仓:24家 ,减持 158.50万股
新出现在主力名单中:161家 ,持有4349.1万股
从主力名单中消失:136家 ,原持有6448.67万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2820.37万股,其中基金净增仓27家,主力净增仓25家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共268家主力机构(基金258家,一般法人8家,券商集合理财2家),持仓量总计26686.98万股,占流通A股39.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:51家 ,增持 634.39万股
减仓:24家 ,减持 158.50万股
新出现在主力名单中:161家 ,持有4349.1万股
从主力名单中消失:136家 ,原持有6448.67万股
软通动力[301236]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 167/1101 , 195/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-2.66 |
5.18 |
3.45 |
2.00 |
0.60 |
行业(%) |
-0.94 |
-6.50 |
-1.33 |
-1.42 |
-0.91 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
10.70 |
19.26 |
19.20 |
18.76 |
18.26 |
行业(%) |
41.54 |
40.78 |
41.78 |
42.14 |
42.08 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/1101 , 192/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
29.65 |
-7.97 |
-9.54 |
-7.59 |
-3.97 |
行业(%) |
4.77 |
1.99 |
2.07 |
6.12 |
14.19 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-557.51 |
-45.15 |
-47.60 |
-52.88 |
-36.42 |
行业(%) |
-100.76 |
-161.40 |
-34.25 |
-58.89 |
32.65 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/1101 , 38/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.30 |
1.15 |
0.87 |
0.58 |
0.28 |
行业(次) |
0.09 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
2.20 |
20.30 |
13.19 |
9.47 |
4.79 |
行业(次) |
5.93 |
15.04 |
7.55 |
5.55 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-25.37 |
25.99 |
12.21 |
1.95 |
-22.99 |
行业 |
-71.28 |
40.28 |
-10.60 |
-13.36 |
-59.66 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.20 |
- |
0.72 |
- |
行业 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 5/1101 , 51/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.95 |
2.66 |
3.29 |
3.20 |
2.94 |
行业 |
5.25 |
4.32 |
4.78 |
4.88 |
4.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.48 |
2.47 |
3.01 |
2.95 |
2.72 |
行业 |
4.62 |
3.79 |
4.13 |
4.24 |
3.96 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/1101 , 30/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
50.89 |
32.13 |
28.18 |
28.94 |
30.58 |
行业(%) |
29.71 |
32.07 |
31.52 |
31.33 |
31.46 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.05 |
0.48 |
0.39 |
0.41 |
0.44 |
行业(%) |
0.64 |
0.70 |
0.67 |
0.74 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。