荣信文化(301231)股价分析诊断
近期的平均成本为17.66元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月14日 16:59]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有100家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1377.14万股，占流通A股25.55%
平均成本： 近期的平均成本为17.66元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为17.55元，支撑位为17.25元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-802.94万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1311.81万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓31家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金93家，一般法人7家），持仓量总计1377.14万股，占流通A股25.55%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：3家 ，减持 0.35万股
新出现在主力名单中：36家 ，持有1371.24万股
从主力名单中消失：67家 ，原持有59.08万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1311.81万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓31家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金93家，一般法人7家），持仓量总计1377.14万股，占流通A股25.55%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：3家 ，减持 0.35万股
新出现在主力名单中：36家 ，持有1371.24万股
从主力名单中消失：67家 ，原持有59.08万股
荣信文化[301231]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 100/419 ， 53/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-0.61 |
1.08 |
0.89 |
0.69 |
0.37 |
| 行业(%) |
0.50 |
-2.85 |
3.93 |
2.05 |
1.04 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
37.33 |
35.81 |
35.79 |
35.99 |
37.99 |
| 行业(%) |
35.85 |
33.30 |
35.02 |
35.24 |
35.64 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 100/419 ， 117/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-18.38 |
-14.67 |
-16.17 |
-10.68 |
-9.37 |
| 行业(%) |
1.98 |
6.06 |
8.07 |
9.07 |
21.59 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-263.02 |
-57.46 |
-52.16 |
-45.82 |
3.65 |
| 行业(%) |
-343.96 |
-192.68 |
635.72 |
14.84 |
102.41 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 93/419 ， 109/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.28 |
0.21 |
0.15 |
0.07 |
| 行业(次) |
0.13 |
0.57 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.22 |
1.17 |
0.90 |
0.65 |
0.28 |
| 行业(次) |
108.59 |
314.74 |
2051.50 |
1427.97 |
589.83 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-61.44 |
58.55 |
-26.10 |
-3.12 |
-35.92 |
| 行业 |
1.36 |
29.55 |
-10.16 |
13.48 |
6.01 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
3.71 |
- |
3.02 |
- |
| 行业 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 132/419 ， 132/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
18.83 |
17.23 |
18.92 |
13.15 |
14.52 |
| 行业 |
2.76 |
2.63 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
14.03 |
13.24 |
14.48 |
10.28 |
11.36 |
| 行业 |
2.17 |
2.09 |
2.09 |
2.08 |
2.14 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 130/419 ， 130/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
4.58 |
5.07 |
4.94 |
7.09 |
6.57 |
| 行业(%) |
37.77 |
38.21 |
40.17 |
40.08 |
39.26 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 行业(%) |
1.02 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
1.28 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
