诚达药业(301201)股价分析诊断
近期的平均成本为19.95元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月28日 16:51]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有68家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2582.46万股,占流通A股29.62%
平均成本: 近期的平均成本为19.95元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为19.95元,支撑位为19.74元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-484.51万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加837.55万股,其中基金净增仓16家,主力净增仓8家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共68家主力机构(基金63家,一般法人4家,券商集合理财1家),持仓量总计2582.46万股,占流通A股29.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:20家 ,增持 0.59万股
减仓:4家 ,减持 0.06万股
新出现在主力名单中:36家 ,持有591.51万股
从主力名单中消失:28家 ,原持有367.94万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加837.55万股,其中基金净增仓16家,主力净增仓8家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共68家主力机构(基金63家,一般法人4家,券商集合理财1家),持仓量总计2582.46万股,占流通A股29.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:20家 ,增持 0.59万股
减仓:4家 ,减持 0.06万股
新出现在主力名单中:36家 ,持有591.51万股
从主力名单中消失:28家 ,原持有367.94万股
诚达药业[301201]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 28/93 , 21/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.82 |
4.05 |
2.74 |
1.33 |
0.88 |
行业(%) |
1.19 |
4.77 |
6.48 |
3.04 |
2.60 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
40.80 |
42.89 |
41.33 |
38.47 |
36.46 |
行业(%) |
36.75 |
39.35 |
40.45 |
40.36 |
39.74 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 30/93 , 19/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-1.28 |
0.69 |
-14.85 |
-23.31 |
-5.91 |
行业(%) |
4.64 |
10.60 |
10.65 |
15.37 |
19.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-5.09 |
-14.56 |
-33.53 |
-54.91 |
-25.10 |
行业(%) |
-28.10 |
14.33 |
-396.96 |
-17.86 |
6.26 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 45/93 , 42/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.17 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
行业(次) |
0.10 |
0.44 |
0.33 |
0.22 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.49 |
1.65 |
0.95 |
0.63 |
0.44 |
行业(次) |
4.68 |
19.76 |
11.69 |
8.76 |
3.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
37.75 |
29.63 |
62.06 |
31.26 |
66.71 |
行业 |
0.66 |
24.24 |
16.74 |
14.43 |
3.04 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
4.53 |
- |
3.39 |
- |
行业 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 47/93 , 48/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
10.23 |
9.58 |
12.25 |
11.45 |
14.77 |
行业 |
4.43 |
4.24 |
4.25 |
4.13 |
4.11 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
9.22 |
8.69 |
10.77 |
10.09 |
13.20 |
行业 |
3.63 |
3.52 |
3.69 |
3.53 |
3.50 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 47/93 , 49/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
6.57 |
7.18 |
5.96 |
6.45 |
5.09 |
行业(%) |
31.99 |
32.27 |
31.92 |
32.64 |
32.09 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
行业(%) |
0.94 |
1.08 |
1.77 |
3.13 |
1.97 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。