菲菱科思(301191)股价分析诊断
近期的平均成本为78.32元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有76家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计627.77万股,占流通A股24.02%
平均成本: 近期的平均成本为78.32元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为78.28元,支撑位为76.50元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入178.24万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加300.02万股,其中基金净增仓5家,主力净减仓25家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共76家主力机构(基金72家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计627.77万股,占流通A股24.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 16.15万股
减仓:8家 ,减持 2.48万股
新出现在主力名单中:53家 ,持有599.15万股
从主力名单中消失:78家 ,原持有312.8万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加300.02万股,其中基金净增仓5家,主力净减仓25家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共76家主力机构(基金72家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计627.77万股,占流通A股24.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 16.15万股
减仓:8家 ,减持 2.48万股
新出现在主力名单中:53家 ,持有599.15万股
从主力名单中消失:78家 ,原持有312.8万股
菲菱科思[301191]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 17/168 , 71/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.03 |
8.88 |
7.53 |
5.66 |
3.44 |
行业(%) |
0.49 |
2.29 |
2.84 |
2.07 |
0.54 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
16.49 |
16.44 |
17.24 |
17.91 |
19.60 |
行业(%) |
30.12 |
29.55 |
29.70 |
29.51 |
29.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 62/168 , 52/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-19.45 |
-11.80 |
-18.63 |
-21.65 |
-15.17 |
行业(%) |
9.20 |
-0.94 |
-0.59 |
4.59 |
10.32 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-38.12 |
-26.34 |
-22.67 |
-13.45 |
-17.46 |
行业(%) |
24.60 |
-176.55 |
-38.97 |
18.68 |
36.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 13/168 , 22/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.18 |
0.87 |
0.64 |
0.41 |
0.21 |
行业(次) |
0.12 |
0.56 |
0.40 |
0.26 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.90 |
3.45 |
2.48 |
1.49 |
0.76 |
行业(次) |
0.65 |
3.00 |
2.11 |
1.41 |
0.63 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
44.40 |
-13.59 |
31.64 |
24.44 |
8.09 |
行业 |
-18.00 |
19.32 |
6.77 |
6.28 |
-7.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.42 |
- |
0.22 |
- |
行业 |
0.00 |
1.75 |
0.05 |
1.76 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 59/168 , 60/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.15 |
3.38 |
3.54 |
3.04 |
3.26 |
行业 |
3.88 |
3.45 |
3.80 |
3.74 |
3.72 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.39 |
2.70 |
2.81 |
2.29 |
2.48 |
行业 |
3.00 |
2.68 |
2.99 |
2.95 |
2.92 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 46/168 , 48/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
25.15 |
29.27 |
28.30 |
32.73 |
30.85 |
行业(%) |
33.37 |
34.54 |
32.99 |
33.84 |
34.37 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.34 |
0.41 |
0.39 |
0.49 |
0.45 |
行业(%) |
0.96 |
0.97 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。