迪阿股份(301177)股价分析诊断
近期的平均成本为25.51元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有102家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计510.52万股，占流通A股12.76%
平均成本： 近期的平均成本为25.51元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为25.33元，支撑位为24.85元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入9.2500000000001万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少128.17万股，其中基金净增仓6家，主力净减仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共102家主力机构（基金99家，一般法人2家，券商集合理财1家），持仓量总计510.52万股，占流通A股12.76%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：12家 ，增持 26.57万股
减仓：6家 ，减持 7.74万股
新出现在主力名单中：33家 ，持有26.02万股
从主力名单中消失：38家 ，原持有182.45万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少128.17万股，其中基金净增仓6家，主力净减仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共102家主力机构（基金99家，一般法人2家，券商集合理财1家），持仓量总计510.52万股，占流通A股12.76%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：12家 ，增持 26.57万股
减仓：6家 ，减持 7.74万股
新出现在主力名单中：33家 ，持有26.02万股
从主力名单中消失：38家 ，原持有182.45万股
迪阿股份[301177]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 70/208 ， 1/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.45 |
1.04 |
1.12 |
0.81 |
1.47 |
| 行业(%) |
0.98 |
4.29 |
5.27 |
3.48 |
1.22 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
65.82 |
68.83 |
68.97 |
69.29 |
69.87 |
| 行业(%) |
26.42 |
26.72 |
27.37 |
26.82 |
25.89 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 103/208 ， 92/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-39.52 |
-40.78 |
-42.75 |
-40.45 |
-42.27 |
| 行业(%) |
10.05 |
5.75 |
5.35 |
4.51 |
-4.24 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-70.81 |
-90.54 |
-90.40 |
-90.77 |
-73.15 |
| 行业(%) |
24.86 |
-49.66 |
-36.46 |
22.76 |
5.36 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 96/208 ， 96/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.27 |
0.21 |
0.15 |
0.08 |
| 行业(次) |
0.18 |
0.76 |
0.56 |
0.37 |
0.17 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.28 |
1.14 |
0.85 |
0.58 |
0.32 |
| 行业(次) |
1.29 |
5.68 |
4.11 |
2.59 |
1.21 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
19.33 |
9.78 |
-9.38 |
-9.65 |
13.16 |
| 行业 |
-11.01 |
18.45 |
6.11 |
17.51 |
0.36 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.17 |
- |
0.20 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 97/208 ， 99/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
8.01 |
6.55 |
6.01 |
5.28 |
4.40 |
| 行业 |
3.55 |
3.32 |
3.63 |
3.44 |
3.47 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
6.87 |
5.37 |
4.96 |
4.32 |
3.70 |
| 行业 |
2.53 |
2.38 |
2.62 |
2.45 |
2.48 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 94/208 ， 96/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
11.51 |
14.04 |
15.49 |
17.84 |
20.96 |
| 行业(%) |
36.01 |
37.07 |
37.71 |
37.80 |
36.69 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.13 |
0.16 |
0.18 |
0.22 |
0.27 |
| 行业(%) |
0.85 |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
0.74 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
