宏德股份(301163)股价分析诊断
近期的平均成本为22.27元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月31日 16:53]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有62家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计240.14万股，占流通A股7.22%
平均成本： 近期的平均成本为22.27元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为22.06元，支撑位为21.61元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1301.67万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少204.33万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共62家主力机构（基金59家，一般法人2家，企业年金1家），持仓量总计240.14万股，占流通A股7.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 11.27万股
减仓：5家 ，减持 0.38万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有174.35万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有389.57万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少204.33万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共62家主力机构（基金59家，一般法人2家，企业年金1家），持仓量总计240.14万股，占流通A股7.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 11.27万股
减仓：5家 ，减持 0.38万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有174.35万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有389.57万股
宏德股份[301163]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 162/671 ， 160/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.95 |
4.45 |
3.33 |
2.64 |
1.53 |
| 行业(%) |
0.62 |
-1.56 |
4.46 |
3.48 |
-1.63 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
20.02 |
17.97 |
16.59 |
17.17 |
15.54 |
| 行业(%) |
19.06 |
21.81 |
22.46 |
22.41 |
22.55 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 297/671 ， 211/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-34.70 |
-13.75 |
-6.67 |
7.91 |
9.30 |
| 行业(%) |
2.00 |
11.90 |
18.35 |
22.37 |
25.41 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-36.71 |
-4.48 |
-1.24 |
0.77 |
7.80 |
| 行业(%) |
-10.77 |
-71.08 |
-59.15 |
-84.77 |
88.25 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 174/671 ， 229/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.10 |
0.49 |
0.39 |
0.27 |
0.13 |
| 行业(次) |
0.12 |
0.62 |
0.45 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.56 |
2.68 |
2.13 |
1.41 |
0.72 |
| 行业(次) |
0.91 |
4.50 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
19.97 |
43.45 |
44.64 |
-7.89 |
-16.63 |
| 行业 |
-18.39 |
21.31 |
4.56 |
3.99 |
-10.35 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
3.11 |
- |
3.51 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.09 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 312/671 ， 308/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.28 |
3.62 |
3.35 |
2.80 |
2.53 |
| 行业 |
2.50 |
2.36 |
2.47 |
2.45 |
2.44 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.98 |
2.52 |
2.42 |
1.87 |
1.76 |
| 行业 |
1.89 |
1.80 |
1.88 |
1.87 |
1.86 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 320/671 ， 329/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
13.94 |
16.60 |
18.27 |
22.51 |
26.59 |
| 行业(%) |
47.04 |
47.54 |
47.05 |
47.11 |
46.60 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.16 |
0.20 |
0.22 |
0.29 |
0.36 |
| 行业(%) |
1.37 |
1.84 |
2.48 |
1.47 |
2.18 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
