唯万密封(301161)股价分析诊断
近期的平均成本为16.86元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有118家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1825.36万股,占流通A股34.23%
平均成本: 近期的平均成本为16.86元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.87元,支撑位为16.72元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入428万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1679.90万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓43家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共118家主力机构(基金113家,一般法人4家,券商集合理财1家),持仓量总计1825.36万股,占流通A股34.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 0.44万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有1763.19万股
从主力名单中消失:82家 ,原持有82.85万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1679.90万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓43家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共118家主力机构(基金113家,一般法人4家,券商集合理财1家),持仓量总计1825.36万股,占流通A股34.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 0.44万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有1763.19万股
从主力名单中消失:82家 ,原持有82.85万股
唯万密封[301161]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 54/509 , 37/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.97 |
4.01 |
3.40 |
2.88 |
1.87 |
行业(%) |
-27.71 |
5.05 |
3.30 |
2.40 |
0.80 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
36.30 |
36.66 |
37.56 |
37.34 |
37.41 |
行业(%) |
27.29 |
27.22 |
27.80 |
27.70 |
27.63 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/509 , 90/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
42.10 |
6.69 |
-0.54 |
0.71 |
-16.13 |
行业(%) |
5.28 |
5.85 |
6.53 |
8.34 |
10.49 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
7.53 |
-19.73 |
-27.76 |
-12.77 |
-23.03 |
行业(%) |
17.29 |
-28.06 |
15.87 |
-23.65 |
-48.63 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 51/509 , 70/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.12 |
0.35 |
0.26 |
0.19 |
0.10 |
行业(次) |
0.10 |
0.48 |
0.35 |
0.24 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.52 |
1.67 |
1.28 |
0.90 |
0.47 |
行业(次) |
0.52 |
2.51 |
1.78 |
1.20 |
0.53 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-13.39 |
35.19 |
20.96 |
-20.21 |
0.03 |
行业 |
-13.97 |
19.76 |
8.96 |
8.11 |
-9.84 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.99 |
- |
0.92 |
- |
行业 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.31 |
0.03 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 168/509 , 170/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.06 |
8.91 |
9.93 |
11.10 |
8.76 |
行业 |
2.74 |
2.64 |
2.78 |
2.69 |
2.72 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.02 |
7.37 |
8.34 |
9.26 |
7.29 |
行业 |
1.97 |
1.93 |
2.02 |
1.94 |
1.97 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 130/509 , 140/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
26.48 |
9.65 |
8.63 |
7.56 |
9.67 |
行业(%) |
41.86 |
42.47 |
42.60 |
42.73 |
41.76 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.40 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
行业(%) |
1.36 |
1.89 |
1.46 |
1.34 |
1.25 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。