德石股份(301158)股价分析诊断
近期的平均成本为14.95元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有70家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计172.32万股，占流通A股2.23%
平均成本： 近期的平均成本为14.95元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为14.84元，支撑位为14.35元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4479.17万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加132.88万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共70家主力机构（基金69家，QFII1家），持仓量总计172.32万股，占流通A股2.23%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：3家 ，减持 0.94万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有168.42万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有34.6万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加132.88万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共70家主力机构（基金69家，QFII1家），持仓量总计172.32万股，占流通A股2.23%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：3家 ，减持 0.94万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有168.42万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有34.6万股
德石股份[301158]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 110/509 ， 25/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.00 |
6.71 |
3.94 |
2.59 |
1.06 |
| 行业(%) |
-27.71 |
5.05 |
3.30 |
2.40 |
0.80 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
41.23 |
35.61 |
38.19 |
39.18 |
34.51 |
| 行业(%) |
27.29 |
27.22 |
27.80 |
27.70 |
27.63 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 122/509 ， 110/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-4.55 |
15.18 |
14.22 |
26.01 |
57.66 |
| 行业(%) |
5.28 |
5.85 |
6.53 |
8.34 |
10.49 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-1.93 |
13.38 |
14.25 |
32.29 |
684.36 |
| 行业(%) |
17.29 |
-28.06 |
15.87 |
-23.65 |
-48.63 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 163/509 ， 172/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.36 |
0.21 |
0.14 |
0.06 |
| 行业(次) |
0.10 |
0.48 |
0.35 |
0.24 |
0.11 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.16 |
1.28 |
0.61 |
0.40 |
0.20 |
| 行业(次) |
0.52 |
2.51 |
1.78 |
1.20 |
0.53 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-5.53 |
30.21 |
26.88 |
-4.25 |
7.53 |
| 行业 |
-13.97 |
19.76 |
8.96 |
8.11 |
-9.84 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.98 |
- |
2.92 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.31 |
0.03 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 170/509 ， 167/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.26 |
4.78 |
5.00 |
5.24 |
5.20 |
| 行业 |
2.74 |
2.64 |
2.78 |
2.69 |
2.72 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.89 |
3.72 |
3.52 |
3.76 |
3.93 |
| 行业 |
1.97 |
1.93 |
2.02 |
1.94 |
1.97 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 164/509 ， 170/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
16.98 |
18.72 |
17.84 |
17.09 |
17.38 |
| 行业(%) |
41.86 |
42.47 |
42.60 |
42.73 |
41.76 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.20 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
| 行业(%) |
1.36 |
1.89 |
1.46 |
1.34 |
1.25 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
