恒光股份(301118)股价分析诊断
近期的平均成本为18.19元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月31日 16:53]
短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有50家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1248.61万股,占流通A股23.06%
平均成本: 近期的平均成本为18.19元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为18.18元,支撑位为17.04元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入15.21万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前集中,已中度控盘,投资者可密切关注。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少55.28万股,其中基金数没有增加,主力净减仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共50家主力机构(基金48家,一般法人2家),持仓量总计1248.61万股,占流通A股23.06%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:23家 ,持有49.82万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有46.25万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少55.28万股,其中基金数没有增加,主力净减仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共50家主力机构(基金48家,一般法人2家),持仓量总计1248.61万股,占流通A股23.06%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:23家 ,持有49.82万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有46.25万股
恒光股份[301118]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 49/86 , 48/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-1.08 |
-2.62 |
-0.95 |
0.77 |
0.98 |
行业(%) |
-0.62 |
-0.59 |
0.93 |
1.67 |
1.24 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
4.35 |
9.46 |
10.57 |
15.07 |
17.58 |
行业(%) |
14.82 |
15.25 |
15.16 |
14.79 |
14.69 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 3/86 , 55/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
38.77 |
-13.30 |
-17.90 |
-26.57 |
-21.60 |
行业(%) |
-2.74 |
-9.10 |
-11.14 |
-13.38 |
-5.11 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-202.27 |
-118.64 |
-108.39 |
-92.08 |
-79.21 |
行业(%) |
28.55 |
-313.05 |
-156.34 |
-111.08 |
-96.18 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 38/86 , 12/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.12 |
0.43 |
0.30 |
0.20 |
0.10 |
行业(次) |
0.14 |
0.64 |
0.49 |
0.33 |
0.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.61 |
10.84 |
7.34 |
4.68 |
2.23 |
行业(次) |
3.00 |
12.55 |
9.10 |
5.92 |
2.89 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-11.31 |
12.41 |
-0.35 |
7.01 |
-5.79 |
行业 |
-0.02 |
14.02 |
11.04 |
11.20 |
-0.55 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
4.11 |
- |
6.08 |
- |
行业 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.09 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 3/86 , 3/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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2.14 |
1.93 |
2.17 |
2.81 |
2.90 |
行业 |
2.24 |
2.08 |
2.05 |
1.89 |
1.96 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.87 |
0.71 |
0.73 |
1.10 |
0.97 |
行业 |
1.83 |
1.72 |
1.65 |
1.50 |
1.54 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 20/86 , 27/86。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
42.02 |
41.01 |
38.48 |
36.87 |
30.38 |
行业(%) |
38.78 |
38.40 |
37.96 |
37.64 |
36.65 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.74 |
0.71 |
0.63 |
0.59 |
0.44 |
行业(%) |
2.40 |
1.68 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。