佳缘科技(301117)股价分析诊断
近期的平均成本为29.39元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有171家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1979.25万股,占流通A股46.54%
平均成本: 近期的平均成本为29.39元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为29.34元,支撑位为28.73元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1094.77万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少112.36万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共171家主力机构(基金168家,一般法人3家),持仓量总计1979.25万股,占流通A股46.54%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 87.32万股
减仓:16家 ,减持 256.49万股
新出现在主力名单中:111家 ,持有922.39万股
从主力名单中消失:110家 ,原持有805.24万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少112.36万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共171家主力机构(基金168家,一般法人3家),持仓量总计1979.25万股,占流通A股46.54%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 87.32万股
减仓:16家 ,减持 256.49万股
新出现在主力名单中:111家 ,持有922.39万股
从主力名单中消失:110家 ,原持有805.24万股
佳缘科技[301117]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 55/123 , 29/123。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-1.22 |
-0.41 |
2.43 |
2.08 |
0.63 |
行业(%) |
0.01 |
-2.48 |
-3.70 |
-0.23 |
-0.09 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
42.71 |
48.51 |
59.84 |
58.27 |
54.21 |
行业(%) |
37.81 |
36.96 |
37.57 |
37.18 |
37.27 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 71/123 , 67/123。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-67.84 |
-15.63 |
15.10 |
-12.90 |
253.54 |
行业(%) |
1.92 |
5.95 |
7.70 |
9.31 |
21.71 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-288.85 |
-108.69 |
-11.75 |
-35.58 |
294.58 |
行业(%) |
-2459.14 |
-56.70 |
-48.99 |
-32.30 |
-24.25 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 72/123 , 73/123。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.01 |
0.16 |
0.13 |
0.09 |
0.04 |
行业(次) |
0.09 |
0.44 |
0.31 |
0.20 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.02 |
0.36 |
0.28 |
0.20 |
0.09 |
行业(次) |
0.57 |
2.77 |
1.76 |
1.16 |
0.53 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-198.47 |
-49.94 |
-68.73 |
41.78 |
-50.58 |
行业 |
-50.82 |
34.99 |
-6.70 |
-1.24 |
-21.01 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.36 |
- |
3.93 |
- |
行业 |
0.00 |
1.71 |
0.05 |
1.77 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 67/123 , 67/123。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
11.53 |
11.28 |
19.18 |
17.01 |
21.25 |
行业 |
4.61 |
3.94 |
4.75 |
4.82 |
5.51 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
7.08 |
7.51 |
14.74 |
13.07 |
16.75 |
行业 |
3.41 |
2.97 |
3.47 |
3.62 |
4.29 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 67/123 , 68/123。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
7.73 |
8.10 |
5.03 |
5.71 |
4.62 |
行业(%) |
32.91 |
34.63 |
33.00 |
32.28 |
31.76 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.08 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
行业(%) |
0.84 |
0.88 |
0.71 |
0.99 |
0.81 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。