金三江(301059)股价分析诊断
近期的平均成本为10.20元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月09日 16:54]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有44家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1106.11万股，占流通A股16.74%
平均成本： 近期的平均成本为10.20元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.20元，支撑位为9.93元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1028.06万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加44.50万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共44家主力机构（基金39家，一般法人1家，QFII2家，券商2家），持仓量总计1106.11万股，占流通A股16.74%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 12.13万股
减仓：2家 ，减持 0.28万股
新出现在主力名单中：16家 ，持有238.28万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有205.63万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加44.50万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共44家主力机构（基金39家，一般法人1家，QFII2家，券商2家），持仓量总计1106.11万股，占流通A股16.74%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 12.13万股
减仓：2家 ，减持 0.28万股
新出现在主力名单中：16家 ，持有238.28万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有205.63万股
金三江[301059]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 12/65 ， 16/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.48 |
6.13 |
3.93 |
3.11 |
2.63 |
| 行业(%) |
1.92 |
-28.06 |
7.58 |
5.15 |
2.25 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
38.12 |
32.90 |
34.46 |
35.31 |
37.89 |
| 行业(%) |
41.82 |
41.14 |
41.17 |
40.64 |
39.75 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 22/65 ， 21/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-2.06 |
5.33 |
0.65 |
5.18 |
34.99 |
| 行业(%) |
8.20 |
5.01 |
5.21 |
6.44 |
6.10 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-4.07 |
-47.00 |
-50.81 |
-41.84 |
4.40 |
| 行业(%) |
77.29 |
37.24 |
18.51 |
135.38 |
682.33 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 19/65 ， 12/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.12 |
0.42 |
0.29 |
0.19 |
0.12 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.62 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.09 |
4.73 |
2.81 |
1.86 |
1.25 |
| 行业(次) |
1.01 |
4.02 |
2.87 |
1.93 |
0.88 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
17.03 |
8.40 |
10.20 |
75.57 |
25.85 |
| 行业 |
8.98 |
19.59 |
13.07 |
20.86 |
10.38 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.23 |
- |
2.41 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.25 |
0.17 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 12/65 ， 14/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.71 |
2.54 |
2.47 |
2.37 |
2.36 |
| 行业 |
4.67 |
4.17 |
4.11 |
4.02 |
3.96 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.95 |
1.94 |
1.69 |
1.68 |
1.72 |
| 行业 |
3.34 |
3.00 |
3.22 |
3.12 |
3.15 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 21/65 ， 22/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
17.24 |
18.18 |
16.79 |
17.06 |
16.26 |
| 行业(%) |
27.79 |
29.05 |
29.38 |
29.45 |
28.54 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.21 |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
0.19 |
| 行业(%) |
0.86 |
0.83 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
