超越科技(301049)股价分析诊断
近期的平均成本为29.13元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月07日 16:57]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有65家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计449.85万股，占流通A股17.51%
平均成本： 近期的平均成本为29.13元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为28.95元，支撑位为27.98元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1437.4万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加235.08万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共65家主力机构（基金58家，一般法人1家，QFII1家，券商5家），持仓量总计449.85万股，占流通A股17.51%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 0.01万股
新出现在主力名单中：24家 ，持有237.22万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有1.13万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加235.08万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共65家主力机构（基金58家，一般法人1家，QFII1家，券商5家），持仓量总计449.85万股，占流通A股17.51%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 0.01万股
新出现在主力名单中：24家 ，持有237.22万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有1.13万股
超越科技[301049]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 124/387 ， 129/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-1.58 |
-14.76 |
-6.85 |
-3.76 |
-1.17 |
| 行业(%) |
-1.71 |
-0.10 |
2.35 |
2.71 |
-0.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
10.65 |
-11.33 |
-8.04 |
-2.92 |
3.58 |
| 行业(%) |
27.86 |
23.71 |
27.71 |
28.30 |
29.14 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 36/387 ， 92/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
13.49 |
24.86 |
22.79 |
10.94 |
-5.98 |
| 行业(%) |
-2.15 |
-1.06 |
1.84 |
4.33 |
11.73 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-15.12 |
-454.05 |
-855.04 |
-547.64 |
-221.55 |
| 行业(%) |
19.60 |
7.01 |
16.17 |
-181.95 |
-17.92 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 93/387 ， 62/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.04 |
0.22 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.32 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
2.02 |
18.73 |
9.16 |
5.33 |
3.45 |
| 行业(次) |
3.54 |
19.13 |
12.14 |
8.26 |
3.78 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-49.51 |
80.90 |
-6.06 |
-32.83 |
-42.05 |
| 行业 |
-37.17 |
30.22 |
11.84 |
9.75 |
-10.27 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
3.37 |
- |
3.50 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.45 |
0.16 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 68/387 ， 22/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.15 |
1.22 |
1.80 |
1.90 |
1.79 |
| 行业 |
2.47 |
2.24 |
2.41 |
2.41 |
2.43 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.88 |
1.01 |
1.35 |
1.45 |
1.40 |
| 行业 |
2.09 |
1.91 |
2.04 |
2.06 |
2.08 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 58/387 ， 98/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
39.01 |
38.31 |
34.82 |
31.44 |
28.61 |
| 行业(%) |
49.90 |
50.37 |
49.86 |
50.12 |
49.34 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.65 |
0.64 |
0.55 |
0.47 |
0.40 |
| 行业(%) |
2.65 |
2.37 |
4.62 |
2.34 |
3.68 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
