深水规院(301038)股价分析诊断
近期的平均成本为14.62元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有34家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计880.22万股,占流通A股17.84%
平均成本: 近期的平均成本为14.62元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.59元,支撑位为14.16元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-5888.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加876.95万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共34家主力机构(基金26家,QFII1家,券商6家,一般法人1家),持仓量总计880.22万股,占流通A股17.84%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.01万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有879.34万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有2.38万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加876.95万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共34家主力机构(基金26家,QFII1家,券商6家,一般法人1家),持仓量总计880.22万股,占流通A股17.84%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.01万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有879.34万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有2.38万股
深水规院[301038]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 123/494 , 145/494。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-1.57 |
-3.47 |
-7.69 |
0.39 |
-1.55 |
行业(%) |
-12.15 |
-6.84 |
0.65 |
0.70 |
0.36 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
-2.26 |
27.71 |
9.60 |
14.35 |
-18.97 |
行业(%) |
16.63 |
17.82 |
17.85 |
17.90 |
16.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 35/494 , 67/494。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
9.21 |
-17.46 |
-37.78 |
-24.36 |
-2.63 |
行业(%) |
31.61 |
3.98 |
7.79 |
10.75 |
32.10 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
2.11 |
-1.22 |
-117.31 |
115.05 |
72.50 |
行业(%) |
7.39 |
-167.66 |
-48.15 |
-22.79 |
-9.01 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 92/494 , 42/494。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.06 |
0.42 |
0.22 |
0.16 |
0.06 |
行业(次) |
0.10 |
0.52 |
0.36 |
0.23 |
0.10 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
4.21 |
25.68 |
- |
- |
- |
行业(次) |
163.83 |
915.72 |
620.34 |
121.62 |
126.58 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-20.10 |
24.17 |
-5.03 |
-2.66 |
-15.96 |
行业 |
-38.02 |
21.89 |
-1.71 |
5.10 |
-29.34 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.82 |
- |
0.19 |
- |
行业 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 44/494 , 85/494。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.47 |
1.45 |
1.54 |
1.68 |
1.68 |
行业 |
2.05 |
1.87 |
2.01 |
2.02 |
2.02 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.42 |
1.42 |
1.53 |
1.68 |
1.68 |
行业 |
1.81 |
1.67 |
1.79 |
1.81 |
1.80 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/494 , 89/494。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
52.98 |
54.16 |
52.07 |
48.70 |
48.88 |
行业(%) |
58.98 |
60.39 |
58.77 |
58.58 |
57.80 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.13 |
1.19 |
1.09 |
0.95 |
0.96 |
行业(%) |
7.93 |
6.56 |
5.10 |
3.61 |
4.26 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。