宏昌科技(301008)股价分析诊断
近期的平均成本为26.34元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月31日 16:53]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有53家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计593.03万股，占流通A股24.06%
平均成本： 近期的平均成本为26.34元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为26.07元，支撑位为25.51元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2740.31万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加100.71万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓41家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共53家主力机构（基金47家，一般法人1家，QFII3家，券商2家），持仓量总计593.03万股，占流通A股24.06%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 32.13万股
减仓：3家 ，减持 1.62万股
新出现在主力名单中：48家 ，持有259.86万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有76.83万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加100.71万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓41家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共53家主力机构（基金47家，一般法人1家，QFII3家，券商2家），持仓量总计593.03万股，占流通A股24.06%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 32.13万股
减仓：3家 ，减持 1.62万股
新出现在主力名单中：48家 ，持有259.86万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有76.83万股
宏昌科技[301008]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 27/40 ， 19/40。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.43 |
7.95 |
5.38 |
3.13 |
0.93 |
| 行业(%) |
3.06 |
12.40 |
10.87 |
7.95 |
3.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
19.41 |
20.22 |
19.18 |
18.70 |
17.71 |
| 行业(%) |
19.34 |
20.05 |
20.10 |
19.91 |
19.73 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 2/40 ， 4/40。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
48.01 |
7.03 |
7.19 |
0.77 |
-14.68 |
| 行业(%) |
10.13 |
7.55 |
9.25 |
9.27 |
4.50 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
67.94 |
27.72 |
26.81 |
9.93 |
-11.06 |
| 行业(%) |
24.86 |
17.64 |
54.82 |
49.00 |
157.03 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 30/40 ， 23/40。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.11 |
0.50 |
0.36 |
0.24 |
0.10 |
| 行业(次) |
0.20 |
0.86 |
0.65 |
0.44 |
0.21 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.19 |
5.12 |
3.74 |
2.34 |
0.91 |
| 行业(次) |
1.49 |
6.40 |
4.91 |
3.26 |
1.31 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-38.83 |
8.76 |
23.30 |
33.92 |
-8.18 |
| 行业 |
0.01 |
13.80 |
11.53 |
15.43 |
2.93 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
3.85 |
- |
3.83 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.70 |
0.02 |
1.21 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 30/40 ， 31/40。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.10 |
2.96 |
3.35 |
2.48 |
2.57 |
| 行业 |
1.87 |
1.79 |
1.81 |
1.77 |
1.74 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.79 |
2.68 |
3.03 |
2.18 |
2.24 |
| 行业 |
1.43 |
1.38 |
1.41 |
1.38 |
1.31 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 10/40 ， 24/40。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
42.85 |
43.76 |
42.07 |
31.10 |
31.08 |
| 行业(%) |
49.69 |
50.39 |
49.51 |
49.62 |
48.53 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.75 |
0.78 |
0.73 |
0.45 |
0.45 |
| 行业(%) |
1.41 |
1.46 |
1.33 |
1.37 |
1.27 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
