凯淳股份(301001)股价分析诊断
近期的平均成本为17.61元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月14日 12:39]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有22家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计974.00万股,占流通A股28.31%
平均成本: 近期的平均成本为18.10元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.91元,支撑位为17.43元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入25.48万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加178.66万股,其中基金数没有增加,主力净增仓16家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共22家主力机构(基金15家,一般法人1家,券商6家),持仓量总计974万股,占流通A股28.31%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有144.05万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有16.06万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加178.66万股,其中基金数没有增加,主力净增仓16家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共22家主力机构(基金15家,一般法人1家,券商6家),持仓量总计974万股,占流通A股28.31%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有144.05万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有16.06万股
凯淳股份[301001]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/59 , 10/59。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.23 |
0.86 |
-0.93 |
-0.96 |
0.16 |
行业(%) |
-2.13 |
-5.47 |
-57.51 |
-8.34 |
-1.17 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
28.35 |
26.49 |
23.19 |
23.10 |
25.39 |
行业(%) |
28.62 |
29.07 |
31.37 |
31.86 |
32.41 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 20/59 , 9/59。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-27.08 |
-16.49 |
-8.41 |
1.71 |
-2.08 |
行业(%) |
1.10 |
-2.20 |
0.39 |
1.33 |
-4.91 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
42.65 |
218.67 |
60.91 |
46.49 |
114.43 |
行业(%) |
15.91 |
-21.68 |
-51.77 |
-53.00 |
-157.91 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 17/59 , 14/59。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.11 |
0.65 |
0.45 |
0.32 |
0.14 |
行业(次) |
0.27 |
1.15 |
0.83 |
0.58 |
0.26 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.08 |
4.46 |
2.83 |
2.08 |
0.78 |
行业(次) |
4.39 |
18.93 |
14.45 |
19.48 |
14.47 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
26.04 |
20.03 |
3.21 |
7.08 |
34.20 |
行业 |
-7.87 |
5.89 |
-12.17 |
5.95 |
-3.45 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
15.82 |
- |
13.43 |
- |
行业 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.37 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 17/59 , 18/59。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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9.31 |
7.80 |
6.97 |
5.53 |
5.95 |
行业 |
4.36 |
3.71 |
4.11 |
3.86 |
3.94 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
7.92 |
6.71 |
5.84 |
4.82 |
5.04 |
行业 |
3.32 |
2.83 |
2.97 |
2.85 |
2.80 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/59 , 16/59。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
12.45 |
14.14 |
16.65 |
16.58 |
17.04 |
行业(%) |
45.43 |
46.26 |
39.76 |
41.39 |
38.18 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.14 |
0.16 |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
行业(%) |
4.20 |
2.53 |
2.56 |
3.89 |
2.31 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。