创益通(300991)股价分析诊断
近期的平均成本为14.71元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有42家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1107.96万股,占流通A股16.95%
平均成本: 近期的平均成本为14.71元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.69元,支撑位为14.26元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1436.7万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加249.74万股,其中基金数没有增加,主力数没有增加,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金33家,一般法人2家,QFII2家,信托公司1家,券商4家),持仓量总计1107.96万股,占流通A股16.95%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 14.14万股
减仓:1家 ,减持 0.01万股
新出现在主力名单中:19家 ,持有841.18万股
从主力名单中消失:19家 ,原持有565.3万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加249.74万股,其中基金数没有增加,主力数没有增加,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金33家,一般法人2家,QFII2家,信托公司1家,券商4家),持仓量总计1107.96万股,占流通A股16.95%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 14.14万股
减仓:1家 ,减持 0.01万股
新出现在主力名单中:19家 ,持有841.18万股
从主力名单中消失:19家 ,原持有565.3万股
创益通[300991]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/84 , 16/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.33 |
1.78 |
-1.55 |
-1.97 |
-1.36 |
行业(%) |
0.71 |
0.55 |
2.04 |
0.91 |
0.78 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
25.40 |
27.15 |
26.55 |
25.10 |
24.44 |
行业(%) |
23.37 |
23.42 |
23.44 |
23.21 |
23.53 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/84 , 6/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
45.31 |
25.57 |
22.23 |
14.17 |
6.63 |
行业(%) |
18.42 |
6.43 |
5.49 |
5.02 |
1.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
124.40 |
33.20 |
-201.48 |
-320.44 |
-260.40 |
行业(%) |
-5.56 |
-146.39 |
-40.71 |
-43.83 |
-9.78 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 24/84 , 19/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.42 |
0.29 |
0.18 |
0.08 |
行业(次) |
0.22 |
0.93 |
0.66 |
0.42 |
0.19 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.89 |
3.65 |
2.80 |
1.77 |
0.77 |
行业(次) |
1.25 |
5.61 |
3.96 |
2.47 |
1.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
25.26 |
35.34 |
-11.27 |
-6.01 |
21.48 |
行业 |
-3.22 |
13.65 |
2.22 |
5.12 |
2.96 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.64 |
- |
1.91 |
- |
行业 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 27/84 , 13/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.96 |
0.97 |
1.13 |
1.05 |
1.06 |
行业 |
2.66 |
2.64 |
2.85 |
2.80 |
2.80 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.72 |
0.72 |
0.83 |
0.78 |
0.77 |
行业 |
2.05 |
2.03 |
2.18 |
2.07 |
2.07 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 8/84 , 6/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
51.88 |
52.58 |
50.21 |
49.31 |
48.33 |
行业(%) |
40.08 |
40.19 |
39.99 |
40.24 |
38.57 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.09 |
1.12 |
1.02 |
0.98 |
0.94 |
行业(%) |
1.87 |
2.04 |
1.51 |
1.38 |
1.31 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。