深水海纳(300961)股价分析诊断
近期的平均成本为8.85元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月30日 16:55]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有40家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2520.72万股，占流通A股20.50%
平均成本： 近期的平均成本为8.85元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.84元，支撑位为8.66元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入326.01万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少93.67万股，其中基金数没有增加，主力净增仓7家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共40家主力机构（基金35家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计2520.72万股，占流通A股20.50%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有227.32万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有104.57万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少93.67万股，其中基金数没有增加，主力净增仓7家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共40家主力机构（基金35家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计2520.72万股，占流通A股20.50%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有227.32万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有104.57万股
深水海纳[300961]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 102/387 ， 31/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.08 |
-3.42 |
-2.53 |
-1.30 |
-0.66 |
| 行业(%) |
-1.71 |
-0.10 |
2.35 |
2.71 |
-0.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
38.82 |
32.95 |
30.75 |
31.97 |
32.08 |
| 行业(%) |
27.86 |
23.71 |
27.71 |
28.30 |
29.14 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 75/387 ， 21/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
-10.89 |
-9.57 |
-3.55 |
| 行业(%) |
-2.15 |
-1.06 |
1.84 |
4.33 |
11.73 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
111.26 |
-2767.96 |
-246.20 |
-232.62 |
-211.76 |
| 行业(%) |
19.60 |
7.01 |
16.17 |
-181.95 |
-17.92 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 106/387 ， 14/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.32 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
9.89 |
47.91 |
31.93 |
19.58 |
9.27 |
| 行业(次) |
3.54 |
19.13 |
12.14 |
8.26 |
3.78 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
1.41 |
46.50 |
24.26 |
-7.19 |
-36.49 |
| 行业 |
-37.17 |
30.22 |
11.84 |
9.75 |
-10.27 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.27 |
- |
2.72 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.45 |
0.16 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 105/387 ， 51/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.74 |
0.76 |
0.79 |
0.79 |
0.80 |
| 行业 |
2.47 |
2.24 |
2.41 |
2.41 |
2.43 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.70 |
0.73 |
0.75 |
0.76 |
0.76 |
| 行业 |
2.09 |
1.91 |
2.04 |
2.06 |
2.08 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 74/387 ， 40/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
63.01 |
62.84 |
62.61 |
61.22 |
59.92 |
| 行业(%) |
49.90 |
50.37 |
49.86 |
50.12 |
49.34 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.74 |
1.73 |
1.70 |
1.61 |
1.52 |
| 行业(%) |
2.65 |
2.37 |
4.62 |
2.34 |
3.68 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
