中辰股份(300933)股价分析诊断
近期的平均成本为6.33元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月07日 16:57]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有30家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1659.86万股，占流通A股7.07%
平均成本： 近期的平均成本为6.33元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.32元，支撑位为6.25元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-642.46万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少7.17万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共30家主力机构（一般法人3家，券商1家，基金26家），持仓量总计1659.86万股，占流通A股7.07%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 5.20万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有1655.54万股
从主力名单中消失：17家 ，原持有1657.51万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少7.17万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共30家主力机构（一般法人3家，券商1家，基金26家），持仓量总计1659.86万股，占流通A股7.07%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 5.20万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有1655.54万股
从主力名单中消失：17家 ，原持有1657.51万股
中辰股份[300933]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 161/672 ， 235/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.95 |
4.18 |
4.05 |
2.28 |
1.06 |
| 行业(%) |
0.62 |
-1.56 |
5.02 |
3.67 |
-1.59 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
14.47 |
14.53 |
14.90 |
14.85 |
15.06 |
| 行业(%) |
19.48 |
21.90 |
22.59 |
22.53 |
22.66 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 54/672 ， 163/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
30.46 |
8.53 |
3.26 |
0.49 |
-0.75 |
| 行业(%) |
2.15 |
12.18 |
18.50 |
22.40 |
25.34 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-6.77 |
-13.02 |
-13.45 |
-27.95 |
-19.29 |
| 行业(%) |
-10.82 |
-70.73 |
-59.38 |
-85.05 |
88.48 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 58/672 ， 197/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.17 |
0.76 |
0.57 |
0.36 |
0.15 |
| 行业(次) |
0.12 |
0.62 |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.64 |
3.11 |
2.41 |
1.56 |
0.62 |
| 行业(次) |
0.92 |
4.52 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-33.50 |
17.98 |
-13.98 |
7.63 |
-27.31 |
| 行业 |
-16.11 |
22.39 |
4.83 |
4.01 |
-9.85 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
4.09 |
- |
2.86 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.10 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 32/672 ， 148/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.88 |
1.86 |
1.99 |
2.07 |
2.15 |
| 行业 |
2.50 |
2.35 |
2.46 |
2.45 |
2.43 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.35 |
1.36 |
1.48 |
1.56 |
1.60 |
| 行业 |
1.90 |
1.81 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 83/672 ， 127/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
56.99 |
57.99 |
55.36 |
54.41 |
53.16 |
| 行业(%) |
47.10 |
47.60 |
47.11 |
47.15 |
46.64 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.36 |
1.41 |
1.26 |
1.21 |
1.15 |
| 行业(%) |
1.38 |
1.84 |
2.48 |
1.47 |
2.18 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
