铜牛信息(300895)股价分析诊断
近期的平均成本为28.83元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月10日 16:56]
短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势：-
长期趋势：已有20家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7124.17万股，占流通A股51.84%
平均成本： 近期的平均成本为28.83元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为28.48元，支撑位为27.47元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5984.17万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加6976.72万股，其中基金净减仓2家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共20家主力机构（基金16家，券商2家，一般法人2家），持仓量总计7124.17万股，占流通A股51.84%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 0.03万股
减仓：3家 ，减持 1.35万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有7122.29万股
从主力名单中消失：10家 ，原持有144.25万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加6976.72万股，其中基金净减仓2家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共20家主力机构（基金16家，券商2家，一般法人2家），持仓量总计7124.17万股，占流通A股51.84%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 0.03万股
减仓：3家 ，减持 1.35万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有7122.29万股
从主力名单中消失：10家 ，原持有144.25万股
铜牛信息[300895]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 34/96 ， 44/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-1.58 |
-11.62 |
-0.35 |
0.20 |
-0.06 |
| 行业(%) |
0.04 |
-15.39 |
-0.60 |
0.83 |
-0.33 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
2.16 |
13.10 |
12.80 |
13.34 |
11.29 |
| 行业(%) |
19.97 |
20.74 |
21.39 |
21.05 |
20.86 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 37/96 ， 44/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-23.04 |
-37.02 |
-43.98 |
-48.62 |
-44.46 |
| 行业(%) |
7.65 |
1.76 |
4.27 |
5.50 |
7.16 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-2328.36 |
-82.77 |
-120.48 |
-85.80 |
-107.00 |
| 行业(%) |
-42.17 |
-1380.79 |
-12.59 |
8.02 |
6.79 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 36/96 ， 31/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.23 |
0.17 |
0.12 |
0.05 |
| 行业(次) |
0.15 |
0.61 |
0.45 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.89 |
2.47 |
1.39 |
1.05 |
0.42 |
| 行业(次) |
20.38 |
70.99 |
244.40 |
138.56 |
53.04 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-2.11 |
34.57 |
1.25 |
29.31 |
-13.90 |
| 行业 |
-20.67 |
25.28 |
6.04 |
9.72 |
-16.39 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.55 |
- |
0.47 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 35/96 ， 39/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.49 |
3.92 |
5.32 |
4.97 |
4.24 |
| 行业 |
2.24 |
2.24 |
2.31 |
2.41 |
2.34 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.67 |
3.09 |
3.76 |
3.52 |
2.92 |
| 行业 |
1.72 |
1.76 |
1.82 |
1.93 |
1.88 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 40/96 ， 42/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
9.87 |
9.30 |
8.65 |
9.22 |
10.68 |
| 行业(%) |
46.85 |
47.01 |
44.54 |
43.55 |
43.87 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
| 行业(%) |
1.50 |
1.46 |
1.39 |
1.34 |
1.38 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
