科思股份(300856)股价分析诊断
近期的平均成本为39.65元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有182家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.19亿股，占流通A股72.92%
平均成本： 近期的平均成本为39.65元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为39.66元，支撑位为39.00元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-13234.94万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加9160.72万股，其中基金净减仓12家，主力净减仓55家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共182家主力机构（基金178家，一般法人4家），持仓量总计11855.28万股，占流通A股72.92%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：32家 ，增持 450.98万股
减仓：44家 ，减持 219.96万股
新出现在主力名单中：87家 ，持有9697.93万股
从主力名单中消失：142家 ，原持有801.46万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加9160.72万股，其中基金净减仓12家，主力净减仓55家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共182家主力机构（基金178家，一般法人4家），持仓量总计11855.28万股，占流通A股72.92%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：32家 ，增持 450.98万股
减仓：44家 ，减持 219.96万股
新出现在主力名单中：87家 ，持有9697.93万股
从主力名单中消失：142家 ，原持有801.46万股
科思股份[300856]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 1/65 ， 13/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
8.01 |
32.09 |
24.37 |
16.66 |
7.91 |
| 行业(%) |
1.92 |
-28.06 |
7.58 |
5.15 |
2.25 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
47.82 |
48.83 |
49.60 |
49.36 |
49.04 |
| 行业(%) |
41.82 |
41.14 |
41.17 |
40.64 |
39.75 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/65 ， 11/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
21.10 |
35.99 |
42.07 |
45.09 |
42.33 |
| 行业(%) |
8.20 |
5.01 |
5.21 |
6.44 |
6.10 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
37.16 |
89.02 |
110.99 |
138.69 |
176.13 |
| 行业(%) |
77.29 |
37.24 |
18.51 |
135.38 |
682.33 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 7/65 ， 17/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.18 |
0.78 |
0.61 |
0.43 |
0.25 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.62 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.88 |
2.79 |
2.05 |
1.31 |
0.66 |
| 行业(次) |
1.01 |
4.02 |
2.87 |
1.93 |
0.88 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
22.65 |
29.43 |
36.67 |
37.95 |
29.25 |
| 行业 |
8.98 |
19.59 |
13.07 |
20.86 |
10.38 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
5.60 |
- |
6.88 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.25 |
0.17 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 23/65 ， 24/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.14 |
4.53 |
5.89 |
5.98 |
4.81 |
| 行业 |
4.67 |
4.17 |
4.11 |
4.02 |
3.96 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.96 |
3.44 |
4.46 |
4.41 |
3.11 |
| 行业 |
3.34 |
3.00 |
3.22 |
3.12 |
3.15 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 11/65 ， 12/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
30.16 |
32.48 |
30.31 |
31.33 |
14.99 |
| 行业(%) |
27.79 |
29.05 |
29.38 |
29.45 |
28.54 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.44 |
0.48 |
0.43 |
0.46 |
0.18 |
| 行业(%) |
0.86 |
0.83 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
